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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.65%
1年估算報酬率
+21.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6801萬
(+5.3%)
資金流向
-US$790萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.66%
持股
640
新
62
增持
310
減碼
204
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2687萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2255萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1142萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1070萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$614萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.39% |
| 2 | 科技 | 12.39% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$940萬 | 0.7% |
185,516
+38,724
| +26% | +US$196萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$910萬 | 0.68% |
179,613
+13,503
| +8% | +US$68.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$871萬 | 0.65% |
74,753
-222,891
| -75% | -US$2687萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814億
| US$809萬 | 0.6% |
52,434
+1,054
| +2% | +US$16.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$801萬 | 0.6% |
158,442
+4,230
| +3% | +US$21.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$797萬 | 0.59% |
81,393
+2,954
| +4% | +US$29.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11億
| US$794萬 | 0.59% |
163,290
+2,672
| +2% | +US$13.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$794萬 | 0.59% |
107,096
-26,478
| -20% | -US$211萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$778萬 | 0.58% |
97,677
-48,223
| -33% | -US$373萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
35
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.2億
| US$758萬 | 0.56% |
65,724
+45,972
| +233% | +US$526萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$757萬 | 0.56% |
31,728
-368
| -1% | -US$8.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
37
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$754萬 | 0.56% |
61,040
+15,518
| +34% | +US$212萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$121億
| US$745萬 | 0.56% |
169,831
+1,022
| +0.6% | +US$4.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$734萬 | 0.55% |
105,390
-853
| -0.8% | -US$5.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
40
Qualcomm
QCOM
US$1853億
| US$730萬 | 0.54% |
44,807
-896
| -2% | -US$16.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$702萬 | 0.52% |
311,887
+33,396
| +12% | +US$76.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$699萬 | 0.52% |
203,553
-75,002
| -27% | -US$255萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$699萬 | 0.52% |
74,622
+9,384
| +14% | +US$88.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$691萬 | 0.51% |
130,296
-2,784
| -2% | -US$13.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$690萬 | 0.51% |
57,851
+5,751
| +11% | +US$69.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.9億
| US$681萬 | 0.51% |
162,061
-32,208
| -17% | -US$133萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
47
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75億
| US$662萬 | 0.49% |
113,094
+4,353
| +4% | +US$25.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129億
| US$642萬 | 0.48% |
161,569
-10,061
| -6% | -US$45.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
49
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$639萬 | 0.48% |
7,784
+4,206
| +118% | +US$315萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$638萬 | 0.48% |
120,796
+11,071
| +10% | +US$58.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增62項、增加310檔、減碼204檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$2687萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為科技和金融。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$2687萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。