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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 9.4 M | 0.7% |
185,516
+38,724
| +26% | +USD 1.96 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 9.1 M | 0.68% |
179,613
+13,503
| +8% | +USD 683 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.71 M | 0.65% |
74,753
-222,891
| -75% | -USD 26.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 8.09 M | 0.6% |
52,434
+1,054
| +2% | +USD 161 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.01 M | 0.6% |
158,442
+4,230
| +3% | +USD 214 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.97 M | 0.59% |
81,393
+2,954
| +4% | +USD 292 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 7.94 M | 0.59% |
163,290
+2,672
| +2% | +USD 137 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.94 M | 0.59% |
107,096
-26,478
| -20% | -USD 2.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.78 M | 0.58% |
97,677
-48,223
| -33% | -USD 3.73 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
35
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1453 M
| USD 7.58 M | 0.56% |
65,724
+45,972
| +233% | +USD 5.26 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.57 M | 0.56% |
31,728
-368
| -1% | -USD 84.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 7.54 M | 0.56% |
61,040
+15,518
| +34% | +USD 2.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 7.45 M | 0.56% |
169,831
+1,022
| +0.6% | +USD 43.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.34 M | 0.55% |
105,390
-853
| -0.8% | -USD 59.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 7.3 M | 0.54% |
44,807
-896
| -2% | -USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 7.02 M | 0.52% |
311,887
+33,396
| +12% | +USD 761 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 6.99 M | 0.52% |
203,553
-75,002
| -27% | -USD 2.55 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 6.99 M | 0.52% |
74,622
+9,384
| +14% | +USD 887 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 6.91 M | 0.51% |
130,296
-2,784
| -2% | -USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.9 M | 0.51% |
57,851
+5,751
| +11% | +USD 694 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 6.81 M | 0.51% |
162,061
-32,208
| -17% | -USD 1.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 6.62 M | 0.49% |
113,094
+4,353
| +4% | +USD 258 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 6.42 M | 0.48% |
161,569
-10,061
| -6% | -USD 457 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.39 M | 0.48% |
7,784
+4,206
| +118% | +USD 3.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 6.38 M | 0.48% |
120,796
+11,071
| +10% | +USD 582 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.