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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.96 M | 0.22% |
10,979
+35
| +0.3% | +USD 10.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
127
CAVA Group
CAVA
USD 6687 M
| USD 2.93 M | 0.22% |
+45,016
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.9 M | 0.22% |
25,635
+687
| +3% | +USD 85.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3144 M
| USD 2.89 M | 0.22% |
93,798
+81,834
| +684% | +USD 2.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
130
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.86 M | 0.21% |
7,797
+95
| +1% | +USD 30.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
131
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.85 M | 0.21% |
25,720
-205,968
| -89% | -USD 22.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
132
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.81 M | 0.21% |
16,564
+749
| +5% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 2.8 M | 0.21% |
+97,675
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.8 M | 0.21% |
18,266
+1,316
| +8% | +USD 197 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
MP Materials
MP
USD 7154 M
| USD 2.78 M | 0.21% |
+67,412
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.76 M | 0.21% |
23,920
+1,757
| +8% | +USD 184 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.74 M | 0.2% |
57,406
+17,065
| +42% | +USD 821 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1210 M
| USD 2.72 M | 0.2% |
112,673
+10,788
| +11% | +USD 262 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3083 M
| USD 2.68 M | 0.2% |
+53,573
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 2.67 M | 0.2% |
30,659
+1,682
| +6% | +USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 2.66 M | 0.2% |
97,977
+12,231
| +14% | +USD 335 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6755 M
| USD 2.65 M | 0.2% |
17,058
-1,134
| -6% | -USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 2.63 M | 0.2% |
27,552
+2,280
| +9% | +USD 206 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
144
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
| USD 2.61 M | 0.19% |
27,886
-4,037
| -13% | -USD 382 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
145
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 2.56 M | 0.19% |
8,188
-57
| -0.7% | -USD 15.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
USD 729 M
| USD 2.53 M | 0.19% |
166,190
+23,385
| +16% | +USD 354 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 2.5 M | 0.19% |
14,630
+197
| +1% | +USD 33.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.9 mil M
| USD 2.49 M | 0.19% |
5,074
-52
| -1% | -USD 26.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
149
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 2.31 M | 0.17% |
40,169
+6,407
| +19% | +USD 366 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 2.27 M | 0.17% |
44,868
+4,619
| +11% | +USD 237 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.