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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,22 % |
10.979
+35
| +0,3 % | +10.625 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
127
CAVA Group
CAVA
6,69 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,22 % |
+45.016
| Neu | +3,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
25.635
+687
| +3 % | +85.286 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
129
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,22 % |
93.798
+81.834
| +684 % | +2,52 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
Visa
V
756 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,21 % |
7.797
+95
| +1 % | +30.499 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
131
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,21 % |
25.720
-205.968
| -89 % | -22,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
132
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,21 % |
16.564
+749
| +5 % | +117.651 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
133
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
+97.675
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
18.266
+1.316
| +8 % | +196.962 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,21 % |
+67.412
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,21 % |
23.920
+1.757
| +8 % | +183.746 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
137
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,2 % |
57.406
+17.065
| +42 % | +820.885 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
138
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,21 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,2 % |
112.673
+10.788
| +11 % | +261.896 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,2 % |
+53.573
| Neu | +2,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,2 % |
30.659
+1.682
| +6 % | +143.501 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
141
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,2 % |
97.977
+12.231
| +14 % | +334.800 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
142
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,2 % |
17.058
-1.134
| -6 % | -184.957 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
143
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,2 % |
27.552
+2.280
| +9 % | +205.734 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
144
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,19 % |
27.886
-4.037
| -13 % | -382.037 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,19 % |
8.188
-57
| -0,7 % | -15.847 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
146
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
729 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,19 % |
166.190
+23.385
| +16 % | +354.425 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
14.630
+197
| +1 % | +33.744 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
148
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,19 % |
5.074
-52
| -1 % | -26.401 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,17 % |
40.169
+6.407
| +19 % | +366.332 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
150
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,17 % |
44.868
+4.619
| +11 % | +236.566 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .