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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,17 % |
26.832
-135.768
| -83 % | -11,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,16 % |
8.674
-423
| -5 % | -96.321 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,16 % |
2.509
-289
| -10 % | -253.879 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,15 % |
41.118
-304
| -0,7 % | -15.289 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
155
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,15 % |
7.535
+5.642
| +298 % | +1,79 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,15 % |
11.181
-1.446
| -11 % | -254.270 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
157
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,15 % |
7.668
+590
| +8 % | +126.936 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
158
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,15 % |
22.566
-501
| -2 % | -38.450 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,15 % |
5.130
+250
| +5 % | +85.468 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,15 % |
6.671
+14
| +0,2 % | +4.012 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,15 % |
22.672
-1.405
| -6 % | -132.575 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,15 % |
42.228
+1.864
| +5 % | +87.234 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
163
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,14 % |
52.672
+3.851
| +8 % | +142.544 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
164
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,14 % |
36.852
+6.952
| +23 % | +360.549 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
165
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
52.377
+2.214
| +4 % | +79.302 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
166
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
37.225
+2.330
| +7 % | +118.690 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
167
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,14 % |
15.674
-9.728
| -38 % | -1,76 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
168
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,14 % |
22.610
+16.965
| +301 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
169
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,14 % |
36.946
+18.941
| +105 % | +959.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,14 % |
3.481
+151
| +5 % | +75.411 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,14 % |
9.730
+994
| +11 % | +185.009 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
172
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,44 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,14 % |
42.074
+2.842
| +7 % | +108.467 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,13 % |
37.707
+2.914
| +8 % | +145.193 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
174
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
53.394
-34.480
| -39 % | -1,14 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
175
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,13 % |
82.121
-1.750
| -2 % | -38.972 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .