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Sovran Advisors

Sovran Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,45 Mrd. $ Umschlag 15,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
Kapitalfluss
+99,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,04 %
Position
555
Neu
69
Aufgestockt
253
Reduziert
186
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMNR-Symbol
BitMine Immersion Technologies
BMNR
+8,11 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,63 Mio. $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+4,57 Mio. $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+4 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IONS-Symbol
Ionis Pharmaceuticals
IONS
+8,35 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+4,14 Mio. $
3
SMMT-Symbol
Summit Therapeutics
SMMT
+3,45 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,41 Mio. $
5
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+3,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,99 %
2 Technologie 10,61 %
3 Gesundheitswesen 3,62 %
4 Finanzwesen 3,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
30 Mio. $ 2,65 %
43.867
+2.854
+7 % +1,84 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
27,6 Mio. $ 2,44 %
101.559
+17.335
+21 % +3,92 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
24,3 Mio. $ 2,15 %
119.865
+12.620
+12 % +2,2 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
USEP-Symbol
4
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
243 Mio. $
24,2 Mio. $ 2,14 %
621.789
+20.722
+3 % +783.169 $
2024 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
21,6 Mio. $ 1,91 %
41.033
+1.202
+3 % +613.178 $
2024 Q4
3 Quartale
IBIT-Symbol
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55,2 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,73 %
323.741
+70.329
+28 % +4,57 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,67 %
311.229
+81.589
+36 % +4,63 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,51 %
347.220
+40.364
+13 % +1,89 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,44 %
78.275
+17.668
+29 % +3,55 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
16 Mio. $ 1,41 %
23.498
+467
+2 % +299.360 $
2024 Q4
3 Quartale
CGDV-Symbol
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,38 %
366.757
+67.327
+22 % +2,77 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,35 %
122.395
+10.177
+9 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,18 %
285.038
-66.481
-19 % -3,07 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
CGCP-Symbol
14
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,53 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,14 %
563.992
+101.482
+22 % +2,29 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,04 %
52.627
+11.226
+27 % +2,54 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,03 %
339.216
-30.144
-8 % -992.811 $
2024 Q4
3 Quartale
CGGR-Symbol
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,01 %
256.691
-22.051
-8 % -931.035 $
2024 Q4
3 Quartale
IONS-Symbol
18
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,84 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,99 %
150.856
-171.057
-53 % -8,35 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
10,6 Mio. $ 0,94 %
16.965
+1.734
+11 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
TLT-Symbol
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,93 %
115.900
+7.272
+7 % +636.048 $
2024 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,92 %
16.692
-424
-2 % -242.795 $
2024 Q4
3 Quartale
ZJUL-Symbol
22
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
192 Mio. $
10,4 Mio. $ 0,92 %
361.973
+28.064
+8 % +799.136 $
2025 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
10 Mio. $ 0,88 %
27.053
-6.171
-19 % -1,97 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,87 %
28.472
+12.593
+79 % +4 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,84 %
188.068
-26.716
-12 % -1,35 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Bristol Gate Capital Partners
Bristol Gate Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 1,44 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soma Equity Partners
Soma Equity Partners San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM 28,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Sovran Advisors 555 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Sovran Advisors investierte 99,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 253 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BitMine Immersion Technologies: 160.057 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ionis Pharmaceuticals; sie wurde auf 8,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q3 2025 war BitMine Immersion Technologies: 160.057 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Sovran Advisors hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q3 2025 entfiel auf Ionis Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 8,35 Mio. $.
  • Sovran Advisors hat seine Position in Summit Therapeutics im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q3 2025 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Sovran Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q3 2025 am 31. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .