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Sovran Advisors

Sovran Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,45 Mrd. $ Umschlag 15,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,6 Mio. $
Kapitalfluss
+69,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,63 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
313
Reduziert
201
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,1 Mio. $
2
IONS-Symbol
Ionis Pharmaceuticals
IONS
+6,4 Mio. $
3
IDU-Symbol
iShares US Utilities ETF
IDU
+5,26 Mio. $
4
ZALT-Symbol
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
+5,16 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+6,78 Mio. $
2
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+4,93 Mio. $
3
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+4,4 Mio. $
4
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+3,75 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,43 %
2 Technologie 12,37 %
3 Finanzwesen 3,62 %
4 Kommunikationsdienste 3,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
849 Mrd. $
50,3 Mio. $ 3,75 %
67.645
+15.231
+29 % +11,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
37 Mio. $ 2,76 %
108.755
-6.126
-5 % -1,75 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
25,4 Mio. $ 1,89 %
64.611
+5.499
+9 % +2,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
4,5 Bio. $
25,1 Mio. $ 1,87 %
127.637
+7.812
+7 % +1,61 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
779 Mrd. $
24 Mio. $ 1,79 %
32.419
+1.921
+6 % +1,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
USEP-Symbol
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
240 Mio. $
23,2 Mio. $ 1,73 %
559.190
-511
-0,1 % -20.764 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,1 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,56 %
89.194
-4.910
-5 % -1,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,3 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,47 %
434.972
+106.023
+32 % +4,89 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
40,4 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,47 %
301.511
+1.713
+0,6 % +111.444 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,36 %
138.359
+6.041
+5 % +797.698 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCP-Symbol
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,66 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,14 %
694.734
+65.824
+10 % +1,47 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
15,4 Mio. $ 1,14 %
66.532
+2.953
+5 % +741.227 $
2024 Q4
6 Quartale
VNLA-Symbol
13
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,69 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,11 %
305.170
+34.206
+13 % +1,68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,1 %
306.041
-33.204
-10 % -1,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
13,3 Mio. $ 0,99 %
22.461
+1.504
+7 % +919.668 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,39 Bio. $
13,2 Mio. $ 0,98 %
34.559
+854
+3 % +342.416 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,94 %
19.076
+274
+1 % +188.518 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,93 %
231.320
-64.920
-22 % -3,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
12,3 Mio. $ 0,92 %
36.963
+2.579
+8 % +921.710 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCB-Symbol
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,84 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,83 %
430.389
+33.543
+8 % +880.108 $
2025 Q1
5 Quartale
CGGR-Symbol
21
Capital Group Growth ETF
CGGR
25 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,81 %
244.654
-14.941
-6 % -675.380 $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,8 %
127.139
+5.535
+5 % +475.279 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
998 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,77 %
15.426
+910
+6 % +606.639 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,51 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,76 %
30.525
+1.438
+5 % +517.630 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,72 %
26.080
+2.108
+9 % +873.283 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Baring Fintech Manager Holding Castel, Guernsey 1,45 Mrd. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FORA Capital
FORA Capital Miami, Florida 1,46 Mrd. $ AUM 64,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvey Partners
Harvey Partners Tarrytown, New York 1,46 Mrd. $ AUM 78,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Neumeier Poma Investment Counsel
Neumeier Poma Investment Counsel Carmel, California 1,46 Mrd. $ AUM 71,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weitz Investment Management
Weitz Investment Management Omaha, Nebraska 1,44 Mrd. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Sovran Advisors investierte 69,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 6,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
  • Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 6,78 Mio. $.
  • Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
  • Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 1,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .