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Sovran Advisors

Sovran Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,45 Mrd. $ Umschlag 15,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+184 Mio. $
Kapitalfluss
+79,1 Mio. $
Kapitalfluss %
8,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,42 %
Position
529
Neu
74
Aufgestockt
196
Reduziert
206
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZJUL-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
+9,09 Mio. $
2
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+6,84 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,99 Mio. $
4
TBUX-Symbol
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
+4,71 Mio. $
5
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+4,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,7 Mio. $
2
UDEC-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
+8,35 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,43 Mio. $
4
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+3,22 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,54 %
2 Technologie 9,85 %
3 Gesundheitswesen 4,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,05 %
5 Finanzwesen 2,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,68 %
41.013
-18.649
-31 % -10,7 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
USEP-Symbol
2
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
240 Mio. $
22,2 Mio. $ 2,33 %
601.067
+46.407
+8 % +1,62 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
19,8 Mio. $ 2,07 %
39.831
+3.221
+9 % +1,4 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
17,7 Mio. $ 1,85 %
84.224
+3.652
+5 % +737.521 $
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,8 %
107.245
+966
+0,9 % +121.567 $
2024 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,2 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,68 %
351.519
-75.167
-18 % -3,43 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
7
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,7 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,64 %
253.412
+22.489
+10 % +1,26 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,5 %
23.031
+1.023
+5 % +584.785 $
2024 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,48 %
306.856
+41.768
+16 % +1,8 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
IONS-Symbol
10
Ionis Pharmaceuticals
IONS
6,55 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,39 %
321.913
-6.991
-2 % -228.785 $
2024 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
40,3 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,31 %
229.640
+21.690
+10 % +1,09 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,29 %
112.218
+4.520
+4 % +447.378 $
2024 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
37,8 Mrd. $
12 Mio. $ 1,26 %
299.430
+97.356
+48 % +3,53 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
12 Mio. $ 1,25 %
60.607
+10.767
+22 % +2,01 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,23 %
369.360
+118.788
+47 % +3,63 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
11,4 Mio. $ 1,2 %
15.830
+3.550
+29 % +2,19 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
24,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,18 %
278.742
-22.929
-8 % -836.732 $
2024 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,14 %
214.784
+31.265
+17 % +1,58 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
CGCP-Symbol
19
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,65 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,08 %
462.510
+201.082
+77 % +4,47 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,06 %
33.224
+5.084
+18 % +1,54 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
9,45 Mio. $ 0,99 %
17.116
-5.209
-23 % -2,59 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
ZJUL-Symbol
22
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
191 Mio. $
9,43 Mio. $ 0,99 %
+333.909
Neu +9,09 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TLT-Symbol
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
9,35 Mio. $ 0,98 %
108.628
-2.277
-2 % -198.537 $
2024 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
9,08 Mio. $ 0,95 %
41.401
+1.294
+3 % +256.069 $
2024 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
8,69 Mio. $ 0,91 %
15.231
+11.400
+298 % +5,99 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SHP Wealth Management Plymouth, Massachusetts 1,45 Mrd. $ AUM
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Chai Trust Company Chicago, Illinois 1,45 Mrd. $ AUM 10,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Baring Fintech Manager Holding Castel, Guernsey 1,45 Mrd. $ AUM 2,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FORA Capital Miami, Florida 1,46 Mrd. $ AUM 64,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvey Partners
Harvey Partners Tarrytown, New York 1,46 Mrd. $ AUM 78,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Neumeier Poma Investment Counsel
Neumeier Poma Investment Counsel Carmel, California 1,46 Mrd. $ AUM 71,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weitz Investment Management
Weitz Investment Management Omaha, Nebraska 1,44 Mrd. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Sovran Advisors 529 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 770 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Sovran Advisors investierte 79,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 196 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July: 333.909 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 10,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2025 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July: 333.909 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
  • Sovran Advisors hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Sovran Advisors hat seine Position in Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Sovran Advisors eröffnete 74 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2025 am 10. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .