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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2244億
| US$224萬 | 0.17% |
26,832
-268
| -1% | -US$2.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
152
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$116億
| US$213萬 | 0.16% |
8,674
-423
| -5% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
153
Caterpillar
CAT
US$3141億
| US$211萬 | 0.16% |
2,509
-289
| -10% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
154
CrowdStrike
CRWD
US$2519億
| US$209萬 | 0.16% |
11,512
-39,088
| -77% | -US$555萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
155
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7億
| US$207萬 | 0.15% |
41,118
-304
| -0.7% | -US$1.53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
156
Vertiv
VRT
US$735億
| US$203萬 | 0.15% |
7,535
+5,642
| +298% | +US$179萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
157
Salesforce
CRM
US$2011億
| US$203萬 | 0.15% |
11,181
-1,446
| -11% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
158
AbbVie
ABBV
US$5014億
| US$202萬 | 0.15% |
7,668
+590
| +8% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
159
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$181億
| US$200萬 | 0.15% |
22,566
-501
| -2% | -US$3.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
160
Credicorp
BAP
US$291億
| US$200萬 | 0.15% |
5,130
+250
| +5% | +US$8.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
161
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$772億
| US$199萬 | 0.15% |
6,671
+14
| +0.2% | +US$4,012 |
2024 Q4
6個季度
|
|
162
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$197萬 | 0.15% |
22,672
-1,405
| -6% | -US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
163
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$196萬 | 0.15% |
42,228
+1,864
| +5% | +US$8.72萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
164
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$193萬 | 0.14% |
52,672
+3,851
| +8% | +US$14.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
165
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$191萬 | 0.14% |
36,852
+6,952
| +23% | +US$36.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
166
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$190萬 | 0.14% |
52,377
+2,214
| +4% | +US$7.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
167
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$190萬 | 0.14% |
37,225
+2,330
| +7% | +US$11.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
168
Oracle
ORCL
US$3813億
| US$188萬 | 0.14% |
15,674
-9,728
| -38% | -US$176萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1581億
| US$186萬 | 0.14% |
22,610
+16,965
| +301% | +US$142萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
170
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.5億
| US$184萬 | 0.14% |
36,946
+18,941
| +105% | +US$95.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
171
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$183萬 | 0.14% |
3,481
+151
| +5% | +US$7.54萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
172
Chevron
CVX
US$4529億
| US$183萬 | 0.14% |
9,730
+994
| +11% | +US$18.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
173
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$56.5億
| US$181萬 | 0.13% |
42,074
+2,842
| +7% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
174
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.2億
| US$181萬 | 0.13% |
37,707
+2,914
| +8% | +US$14.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
175
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9億
| US$180萬 | 0.13% |
53,394
-34,480
| -39% | -US$114萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。