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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.65%
1年估算報酬率
+21.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6801萬
(+5.3%)
資金流向
-US$790萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.66%
持股
640
新
62
增持
310
減碼
204
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2687萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2255萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1142萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1070萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$614萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.39% |
| 2 | 資訊科技 | 12.39% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$224萬 | 0.17% |
26,832
-135,768
| -83% | -US$1142萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
152
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119億
| US$213萬 | 0.16% |
8,674
-423
| -5% | -US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
153
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$211萬 | 0.16% |
2,509
-289
| -10% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
154
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7億
| US$207萬 | 0.15% |
41,118
-304
| -0.7% | -US$1.53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
155
Vertiv
VRT
US$817億
| US$203萬 | 0.15% |
7,535
+5,642
| +298% | +US$179萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
156
Salesforce
CRM
US$1990億
| US$203萬 | 0.15% |
11,181
-1,446
| -11% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
157
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$202萬 | 0.15% |
7,668
+590
| +8% | +US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
158
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$180億
| US$200萬 | 0.15% |
22,566
-501
| -2% | -US$3.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
159
Credicorp
BAP
US$308億
| US$200萬 | 0.15% |
5,130
+250
| +5% | +US$8.55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
160
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$199萬 | 0.15% |
6,671
+14
| +0.2% | +US$4,012 |
2024 Q4
6個季度
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250億
| US$197萬 | 0.15% |
22,672
-1,405
| -6% | -US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
162
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$196萬 | 0.15% |
42,228
+1,864
| +5% | +US$8.72萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
163
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$193萬 | 0.14% |
52,672
+3,851
| +8% | +US$14.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
164
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$191萬 | 0.14% |
36,852
+6,952
| +23% | +US$36.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
165
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$190萬 | 0.14% |
52,377
+2,214
| +4% | +US$7.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
166
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$190萬 | 0.14% |
37,225
+2,330
| +7% | +US$11.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
167
Oracle
ORCL
US$3915億
| US$188萬 | 0.14% |
15,674
-9,728
| -38% | -US$176萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
168
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$186萬 | 0.14% |
22,610
+16,965
| +301% | +US$142萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
169
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$184萬 | 0.14% |
36,946
+18,941
| +105% | +US$95.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
170
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457億
| US$183萬 | 0.14% |
3,481
+151
| +5% | +US$7.54萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
171
Chevron
CVX
US$4449億
| US$183萬 | 0.14% |
9,730
+994
| +11% | +US$18.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
172
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.2億
| US$181萬 | 0.14% |
42,074
+2,842
| +7% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
173
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27億
| US$181萬 | 0.13% |
37,707
+2,914
| +8% | +US$14.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
174
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.1億
| US$180萬 | 0.13% |
53,394
-34,480
| -39% | -US$114萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
175
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$17億
| US$179萬 | 0.13% |
82,121
-1,750
| -2% | -US$3.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增62項、增加310檔、減碼204檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$2687萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$2687萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。