我們已在上線！
進一步了解
Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.65%
1年估算報酬率
+21.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6801萬
(+5.3%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.66%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.39% |
| 2 | 資訊科技 | 12.39% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GE Aerospace
GE
US$3006億
| US$179萬 | 0.13% |
4,914
-20
| -0.4% | -US$6,262 |
2024 Q4
6個季度
|
|
177
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.4億
| US$177萬 | 0.13% |
43,399
+3,158
| +8% | +US$11.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
178
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.55億
| US$177萬 | 0.13% |
20,195
+2,553
| +14% | +US$21.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
179
Philip Morris
PM
US$3130億
| US$176萬 | 0.13% |
8,803
+707
| +9% | +US$12.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
180
Charles Schwab
SCHW
US$1587億
| US$172萬 | 0.13% |
16,193
+650
| +4% | +US$5.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$169萬 | 0.13% |
16,759
+8,895
| +113% | +US$89.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
182
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.1億
| US$168萬 | 0.13% |
15,063
+164
| +1% | +US$1.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
183
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$336億
| US$166萬 | 0.12% |
19,621
+1,303
| +7% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
184
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$302億
| US$165萬 | 0.12% |
20,611
+531
| +3% | +US$4.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
185
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$165萬 | 0.12% |
48,055
-6,242
| -11% | -US$20.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
186
Mastercard
MA
US$5493億
| US$164萬 | 0.12% |
2,918
+251
| +9% | +US$12.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
187
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3億
| US$163萬 | 0.12% |
19,815
+5,297
| +36% | +US$41.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
188
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$162萬 | 0.12% |
25,526
+1,604
| +7% | +US$9.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
189
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$161萬 | 0.12% |
69,525
+8,877
| +15% | +US$20.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
190
CoreWeave
CRWV
US$316億
| US$161萬 | 0.12% |
23,883
-45,644
| -66% | -US$493萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
191
Marathon Petroleum
MPC
US$1282億
| US$159萬 | 0.12% |
5,210
+258
| +5% | +US$6.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
192
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4億
| US$158萬 | 0.12% |
39,142
+1,915
| +5% | +US$7.73萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
193
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.63億
| US$158萬 | 0.12% |
31,269
+1,446
| +5% | +US$7.34萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
194
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$158萬 | 0.12% |
11,417
+466
| +4% | +US$6.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
195
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.58億
| US$156萬 | 0.12% |
67,907
+3,202
| +5% | +US$7.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
196
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7億
| US$153萬 | 0.11% |
23,204
+4,757
| +26% | +US$46.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
197
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$152萬 | 0.11% |
32,857
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
198
Netflix
NFLX
US$2763億
| US$152萬 | 0.11% |
20,988
-777
| -4% | -US$6.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
199
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1億
| US$152萬 | 0.11% |
29,705
-871
| -3% | -US$4.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
200
Intel
INTC
US$4596億
| US$151萬 | 0.11% |
17,473
+1,640
| +10% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。