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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,13 % |
4.914
-20
| -0,4 % | -6.262 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
177
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,71 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,13 % |
43.399
+3.158
| +8 % | +117.413 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
178
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
345 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,13 % |
20.195
+2.553
| +14 % | +213.528 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
179
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,13 % |
8.803
+707
| +9 % | +122.616 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
180
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,13 % |
16.193
+650
| +4 % | +59.276 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
181
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
16.759
+8.895
| +113 % | +894.276 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
182
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,13 % |
15.063
+164
| +1 % | +19.008 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
183
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,12 % |
19.621
-71.969
| -79 % | -6,14 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
184
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,12 % |
20.611
+531
| +3 % | +47.413 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
185
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,12 % |
48.055
-6.242
| -11 % | -205.618 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
186
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,12 % |
2.918
+251
| +9 % | +125.154 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
187
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,12 % |
19.815
+5.297
| +36 % | +417.851 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
188
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,12 % |
25.526
+1.604
| +7 % | +95.392 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
189
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,12 % |
69.525
+8.877
| +15 % | +207.991 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
190
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,12 % |
23.883
-45.644
| -66 % | -4,93 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,12 % |
5.210
+258
| +5 % | +63.339 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
192
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,12 % |
39.142
+1.915
| +5 % | +77.344 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
193
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | 0,12 % |
31.269
+1.446
| +5 % | +73.385 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
194
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,12 % |
11.417
+466
| +4 % | +63.865 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
195
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,12 % |
67.907
+3.202
| +5 % | +73.603 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
196
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,56 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,11 % |
23.204
+4.757
| +26 % | +462.151 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
197
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,11 % |
32.857
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
198
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,11 % |
20.988
-777
| -4 % | -68.429 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
199
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,11 % |
29.705
-871
| -3 % | -41.498 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
200
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,11 % |
17.473
+1.640
| +10 % | +165.845 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .