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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.79 M | 0.13% |
4,914
-20
| -0.4% | -USD 6.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
177
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1715 M
| USD 1.77 M | 0.13% |
43,399
+3,158
| +8% | +USD 117 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 345 M
| USD 1.77 M | 0.13% |
20,195
+2,553
| +14% | +USD 214 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.76 M | 0.13% |
8,803
+707
| +9% | +USD 123 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
180
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.72 M | 0.13% |
16,193
+650
| +4% | +USD 59.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.69 M | 0.13% |
16,759
+8,895
| +113% | +USD 894 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 1.68 M | 0.13% |
15,063
+164
| +1% | +USD 19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
183
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.12% |
19,621
-71,969
| -79% | -USD 6.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
184
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 1.65 M | 0.12% |
20,611
+531
| +3% | +USD 47.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
185
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.65 M | 0.12% |
48,055
-6,242
| -11% | -USD 206 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.64 M | 0.12% |
2,918
+251
| +9% | +USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
187
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1435 M
| USD 1.63 M | 0.12% |
19,815
+5,297
| +36% | +USD 418 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
188
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.62 M | 0.12% |
25,526
+1,604
| +7% | +USD 95.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
189
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 1.61 M | 0.12% |
69,525
+8,877
| +15% | +USD 208 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
190
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.12% |
23,883
-45,644
| -66% | -USD 4.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.59 M | 0.12% |
5,210
+258
| +5% | +USD 63.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 1.58 M | 0.12% |
39,142
+1,915
| +5% | +USD 77.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 1.58 M | 0.12% |
31,269
+1,446
| +5% | +USD 73.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 1.58 M | 0.12% |
11,417
+466
| +4% | +USD 63.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
195
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 1.56 M | 0.12% |
67,907
+3,202
| +5% | +USD 73.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
196
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1560 M
| USD 1.53 M | 0.11% |
23,204
+4,757
| +26% | +USD 462 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1223 M
| USD 1.52 M | 0.11% |
32,857
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
198
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.52 M | 0.11% |
20,988
-777
| -4% | -USD 68.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
199
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 1.52 M | 0.11% |
29,705
-871
| -3% | -USD 41.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
200
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.51 M | 0.11% |
17,473
+1,640
| +10% | +USD 166 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.