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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.24 M | 0.17% |
26,832
-135,768
| -83% | -USD 11.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 2.13 M | 0.16% |
8,674
-423
| -5% | -USD 96.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
153
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.11 M | 0.16% |
2,509
-289
| -10% | -USD 254 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 2.07 M | 0.15% |
41,118
-304
| -0.7% | -USD 15.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 2.03 M | 0.15% |
7,535
+5,642
| +298% | +USD 1.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.03 M | 0.15% |
11,181
-1,446
| -11% | -USD 254 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.02 M | 0.15% |
7,668
+590
| +8% | +USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 2 M | 0.15% |
22,566
-501
| -2% | -USD 38.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 2 M | 0.15% |
5,130
+250
| +5% | +USD 85.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.99 M | 0.15% |
6,671
+14
| +0.2% | +USD 4.01 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 1.97 M | 0.15% |
22,672
-1,405
| -6% | -USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 1.96 M | 0.15% |
42,228
+1,864
| +5% | +USD 87.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 1.93 M | 0.14% |
52,672
+3,851
| +8% | +USD 143 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
164
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 1.91 M | 0.14% |
36,852
+6,952
| +23% | +USD 361 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 1.9 M | 0.14% |
52,377
+2,214
| +4% | +USD 79.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.14% |
37,225
+2,330
| +7% | +USD 119 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.88 M | 0.14% |
15,674
-9,728
| -38% | -USD 1.76 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.86 M | 0.14% |
22,610
+16,965
| +301% | +USD 1.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1533 M
| USD 1.84 M | 0.14% |
36,946
+18,941
| +105% | +USD 959 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 1.83 M | 0.14% |
3,481
+151
| +5% | +USD 75.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.83 M | 0.14% |
9,730
+994
| +11% | +USD 185 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5443 M
| USD 1.81 M | 0.14% |
42,074
+2,842
| +7% | +USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 1.81 M | 0.13% |
37,707
+2,914
| +8% | +USD 145 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
174
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1491 M
| USD 1.8 M | 0.13% |
53,394
-34,480
| -39% | -USD 1.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1692 M
| USD 1.79 M | 0.13% |
82,121
-1,750
| -2% | -USD 39 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.