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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,66%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
310
Reduzida
204
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,24 mi | 0,17% |
26.832
-135.768
| -83% | -US$ 11,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 2,13 mi | 0,16% |
8.674
-423
| -5% | -US$ 96,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
153
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,11 mi | 0,16% |
2.509
-289
| -10% | -US$ 254 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 2,07 mi | 0,15% |
41.118
-304
| -0,7% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 2,03 mi | 0,15% |
7.535
+5.642
| +298% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,03 mi | 0,15% |
11.181
-1.446
| -11% | -US$ 254 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
157
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,02 mi | 0,15% |
7.668
+590
| +8% | +US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 2 mi | 0,15% |
22.566
-501
| -2% | -US$ 38,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 2 mi | 0,15% |
5.130
+250
| +5% | +US$ 85,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,99 mi | 0,15% |
6.671
+14
| +0,2% | +US$ 4,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 1,97 mi | 0,15% |
22.672
-1.405
| -6% | -US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
162
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 1,96 mi | 0,15% |
42.228
+1.864
| +5% | +US$ 87,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,93 mi | 0,14% |
52.672
+3.851
| +8% | +US$ 143 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
164
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 1,91 mi | 0,14% |
36.852
+6.952
| +23% | +US$ 361 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 1,9 mi | 0,14% |
52.377
+2.214
| +4% | +US$ 79,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 1,9 mi | 0,14% |
37.225
+2.330
| +7% | +US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
167
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,88 mi | 0,14% |
15.674
-9.728
| -38% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,86 mi | 0,14% |
22.610
+16.965
| +301% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,53 bi
| US$ 1,84 mi | 0,14% |
36.946
+18.941
| +105% | +US$ 959 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,83 mi | 0,14% |
3.481
+151
| +5% | +US$ 75,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
171
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,83 mi | 0,14% |
9.730
+994
| +11% | +US$ 185 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,44 bi
| US$ 1,81 mi | 0,14% |
42.074
+2.842
| +7% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 1,81 mi | 0,13% |
37.707
+2.914
| +8% | +US$ 145 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
174
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 1,8 mi | 0,13% |
53.394
-34.480
| -39% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,69 bi
| US$ 1,79 mi | 0,13% |
82.121
-1.750
| -2% | -US$ 39 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovran Advisors mostra 62 novas, 310 aumentaram, 204 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 26,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.