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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,66%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
310
Reduzida
204
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,62 bi
| US$ 1,47 mi | 0,11% |
34.362
+1.820
| +6% | +US$ 68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,47 mi | 0,11% |
4.928
+466
| +10% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,46 mi | 0,11% |
3.402
+1.341
| +65% | +US$ 497 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 1,46 mi | 0,11% |
16.973
+523
| +3% | +US$ 48,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,11% |
12.148
+2.215
| +22% | +US$ 275 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,45 mi | 0,11% |
9.157
-37
| -0,4% | -US$ 5,51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 1,45 mi | 0,11% |
15.048
+905
| +6% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,44 mi | 0,11% |
6.796
+179
| +3% | +US$ 34,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
209
Banner Corp
BANR
US$ 2,48 bi
| US$ 1,44 mi | 0,11% |
20.459
+836
| +4% | +US$ 54,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,44 mi | 0,11% |
3.667
-2.243
| -38% | -US$ 768 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
211
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 1,42 mi | 0,11% |
17.047
+2.478
| +17% | +US$ 206 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 1,41 mi | 0,1% |
21.131
-178
| -0,8% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 1,41 mi | 0,1% |
3.888
+60
| +2% | +US$ 26,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 1,4 mi | 0,1% |
30.446
-95.642
| -76% | -US$ 4,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,1% |
14.366
-514
| -3% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
216
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,7 bi
| US$ 1,38 mi | 0,1% |
24.209
+8.399
| +53% | +US$ 474 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 1,37 mi | 0,1% |
50.466
+3.679
| +8% | +US$ 101 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
218
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 1,37 mi | 0,1% |
7.931
+959
| +14% | +US$ 180 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,1% |
6.334
+705
| +13% | +US$ 144 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,75 bi
| US$ 1,35 mi | 0,1% |
17.511
+330
| +2% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
221
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,1% |
27.091
+5.934
| +28% | +US$ 294 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,34 mi | 0,1% |
8.997
+803
| +10% | +US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
223
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 1,34 mi | 0,1% |
13.284
+1.187
| +10% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
224
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,1% |
13.177
+7
| +0,1% | +US$ 669 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 1,31 mi | 0,1% |
11.811
+888
| +8% | +US$ 87,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovran Advisors mostra 62 novas, 310 aumentaram, 204 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 26,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.