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Sovran Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
13.59%
1년 추정 수익률
21.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.65%
1년 예상 수익률
+21.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$6801만
(+5.3%)
자금 흐름
-US$790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.66%
보유액
640
신규
62
증가
310
축소
204
청산됨
25
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109만 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640만 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526만 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2687만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2255만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1142만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1070만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$614만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.39% |
| 2 | 정보기술 | 12.39% |
| 3 | 금융 | 3.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.52% |
| 5 | 임의소비재 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.2억
| US$147만 | 0.11% |
34,362
+1,820
| +6% | +US$6.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$147만 | 0.11% |
4,928
+466
| +10% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$146만 | 0.11% |
3,402
+1,341
| +65% | +US$49.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$146만 | 0.11% |
16,973
+523
| +3% | +US$4.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
205
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$146만 | 0.11% |
12,148
+2,215
| +22% | +US$27.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
206
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$145만 | 0.11% |
9,157
-37
| -0.4% | -US$5.51천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
207
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$145만 | 0.11% |
15,048
+905
| +6% | +US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
208
Capital One
COF
US$1238억
| US$144만 | 0.11% |
6,796
+179
| +3% | +US$3.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
209
Banner Corp
BANR
US$24.8억
| US$144만 | 0.11% |
20,459
+836
| +4% | +US$5.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
210
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$144만 | 0.11% |
3,667
-2,243
| -38% | -US$76.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
211
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$142만 | 0.11% |
17,047
+2,478
| +17% | +US$20.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
212
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1억
| US$141만 | 0.1% |
21,131
-178
| -0.8% | -US$1.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
213
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$141만 | 0.1% |
3,888
+60
| +2% | +US$2.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
214
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$140만 | 0.1% |
30,446
-95,642
| -76% | -US$440만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
215
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$138만 | 0.1% |
14,366
-514
| -3% | -US$4.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
216
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$138만 | 0.1% |
24,209
+8,399
| +53% | +US$47.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
217
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$137만 | 0.1% |
50,466
+3,679
| +8% | +US$10.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
218
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$137만 | 0.1% |
7,931
+959
| +14% | +US$18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$137만 | 0.1% |
6,334
+705
| +13% | +US$14.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
220
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5억
| US$135만 | 0.1% |
17,511
+330
| +2% | +US$2.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
221
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$135만 | 0.1% |
27,091
+5,934
| +28% | +US$29.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$134만 | 0.1% |
8,997
+803
| +10% | +US$11.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
223
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$134만 | 0.1% |
13,284
+1,187
| +10% | +US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
224
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$133만 | 0.1% |
13,177
+7
| +0.1% | +US$669 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
225
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$131만 | 0.1% |
11,811
+888
| +8% | +US$8.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Sovran Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sovran Advisors는 US$13.4억 상당의 640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Sovran Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 310개 증가, 204개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ionis Pharmaceuticals으로, 84,984주를 보유했으며 가치는 US$470만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$2687만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sovran Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ionis Pharmaceuticals으로, US$470만 상당의 84,984주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sovran Advisors로, 추정 증가액은 US$1109만 규모예요.
- Sovran Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2687만예요.
- Sovran Advisors는 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sovran Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 20%를 차지해요.
- Sovran Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Sovran Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Sovran Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.