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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1616 M
| USD 1.47 M | 0.11% |
34,362
+1,820
| +6% | +USD 68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.47 M | 0.11% |
4,928
+466
| +10% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
203
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.46 M | 0.11% |
3,402
+1,341
| +65% | +USD 497 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 1.46 M | 0.11% |
16,973
+523
| +3% | +USD 48.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.11% |
12,148
+2,215
| +22% | +USD 275 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 1.45 M | 0.11% |
9,157
-37
| -0.4% | -USD 5.51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 1.45 M | 0.11% |
15,048
+905
| +6% | +USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.44 M | 0.11% |
6,796
+179
| +3% | +USD 34.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
209
Banner Corp
BANR
USD 2476 M
| USD 1.44 M | 0.11% |
20,459
+836
| +4% | +USD 54.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.44 M | 0.11% |
3,667
-2,243
| -38% | -USD 768 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
211
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 1.42 M | 0.11% |
17,047
+2,478
| +17% | +USD 206 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2126 M
| USD 1.41 M | 0.1% |
21,131
-178
| -0.8% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.41 M | 0.1% |
3,888
+60
| +2% | +USD 26.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
214
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 1.4 M | 0.1% |
30,446
-95,642
| -76% | -USD 4.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.1% |
14,366
-514
| -3% | -USD 48.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
216
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.1% |
24,209
+8,399
| +53% | +USD 474 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 1.37 M | 0.1% |
50,466
+3,679
| +8% | +USD 101 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
218
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 1.37 M | 0.1% |
7,931
+959
| +14% | +USD 180 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.1% |
6,334
+705
| +13% | +USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1637 M
| USD 1.35 M | 0.1% |
17,511
+330
| +2% | +USD 23.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
221
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.1% |
27,091
+5,934
| +28% | +USD 294 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.34 M | 0.1% |
8,997
+803
| +10% | +USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
223
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 1.34 M | 0.1% |
13,284
+1,187
| +10% | +USD 119 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
224
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.1% |
13,177
+7
| +0.1% | +USD 669 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 1.31 M | 0.1% |
11,811
+888
| +8% | +USD 87.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.