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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1119 M
| USD 1.08 M | 0.08% |
101,190
+6,600
| +7% | +USD 72.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8368 M
| USD 1.08 M | 0.08% |
26,125
+6,743
| +35% | +USD 262 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
253
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4403 M
| USD 1.07 M | 0.08% |
15,279
+103
| +0.7% | +USD 6.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
254
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 1.06 M | 0.08% |
11,822
+975
| +9% | +USD 88.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
255
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.08% |
4,165
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
256
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3019 M
| USD 1.04 M | 0.08% |
29,734
+14,545
| +96% | +USD 516 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
257
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.03 M | 0.08% |
17,782
-1,581
| -8% | -USD 92.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
258
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 1.03 M | 0.08% |
6,264
+131
| +2% | +USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
259
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 1.02 M | 0.08% |
41,306
+2,070
| +5% | +USD 51.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
260
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 1 M | 0.07% |
2,757
+142
| +5% | +USD 46.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
261
Destiny Tech100
DXYZ
USD 870 M
| USD 1 M | 0.07% |
44,353
+26,009
| +142% | +USD 978 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
262
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9803 M
| USD 999 k | 0.07% |
11,052
+425
| +4% | +USD 40.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
263
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 986 k | 0.07% |
17,924
+4,877
| +37% | +USD 274 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
264
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
USD 143 M
| USD 977 k | 0.07% |
36,391
-1,060
| -3% | -USD 28.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
265
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 968 k | 0.07% |
16,807
-407
| -2% | -USD 21.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
266
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 949 k | 0.07% |
8,847
-2,561
| -22% | -USD 234 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
267
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 948 k | 0.07% |
3,471
+203
| +6% | +USD 58.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
268
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6519 M
| USD 944 k | 0.07% |
14,768
+2,048
| +16% | +USD 136 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
269
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5640 M
| USD 941 k | 0.07% |
22,517
-2,672
| -11% | -USD 114 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
270
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.3 mil M
| USD 940 k | 0.07% |
16,921
+3,713
| +28% | +USD 232 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
271
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 935 k | 0.07% |
9,502
-33
| -0.3% | -USD 3.13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
272
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1498 M
| USD 932 k | 0.07% |
29,929
+14,340
| +92% | +USD 423 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
273
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 925 k | 0.07% |
15,928
-78
| -0.5% | -USD 4.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
274
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 923 k | 0.07% |
34,208
+5,936
| +21% | +USD 160 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
275
Sprott Copper Miners ETF
COPP
USD 264 M
| USD 899 k | 0.07% |
23,890
+8,884
| +59% | +USD 355 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.