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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,66%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
310
Reduzida
204
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 1,08 mi | 0,08% |
101.190
+6.600
| +7% | +US$ 72,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,37 bi
| US$ 1,08 mi | 0,08% |
26.125
+6.743
| +35% | +US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
253
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,08% |
15.279
+103
| +0,7% | +US$ 6,44 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
254
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 1,06 mi | 0,08% |
11.822
+975
| +9% | +US$ 88,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
255
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,08% |
4.165
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
256
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,02 bi
| US$ 1,04 mi | 0,08% |
29.734
+14.545
| +96% | +US$ 516 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
257
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,03 mi | 0,08% |
17.782
-1.581
| -8% | -US$ 92,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
258
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 1,03 mi | 0,08% |
6.264
+131
| +2% | +US$ 20,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
259
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 1,02 mi | 0,08% |
41.306
+2.070
| +5% | +US$ 51,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
260
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 1 mi | 0,07% |
2.757
+142
| +5% | +US$ 46,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
261
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 870 mi
| US$ 1 mi | 0,07% |
44.353
+26.009
| +142% | +US$ 978 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
262
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,8 bi
| US$ 999 mil | 0,07% |
11.052
+425
| +4% | +US$ 40,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
263
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 986 mil | 0,07% |
17.924
+4.877
| +37% | +US$ 274 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
264
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
US$ 143 mi
| US$ 977 mil | 0,07% |
36.391
-1.060
| -3% | -US$ 28,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
265
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 968 mil | 0,07% |
16.807
-407
| -2% | -US$ 21,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
266
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 949 mil | 0,07% |
8.847
-2.561
| -22% | -US$ 234 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
267
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 948 mil | 0,07% |
3.471
+203
| +6% | +US$ 58,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
268
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,52 bi
| US$ 944 mil | 0,07% |
14.768
+2.048
| +16% | +US$ 136 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
269
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,64 bi
| US$ 941 mil | 0,07% |
22.517
-2.672
| -11% | -US$ 114 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
270
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,3 bi
| US$ 940 mil | 0,07% |
16.921
+3.713
| +28% | +US$ 232 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
271
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 935 mil | 0,07% |
9.502
-33
| -0,3% | -US$ 3,13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
272
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,5 bi
| US$ 932 mil | 0,07% |
29.929
+14.340
| +92% | +US$ 423 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
273
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 925 mil | 0,07% |
15.928
-78
| -0,5% | -US$ 4,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
274
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 923 mil | 0,07% |
34.208
+5.936
| +21% | +US$ 160 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
275
Sprott Copper Miners ETF
COPP
US$ 264 mi
| US$ 899 mil | 0,07% |
23.890
+8.884
| +59% | +US$ 355 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovran Advisors mostra 62 novas, 310 aumentaram, 204 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 26,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.