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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
101.190
+6.600
| +7 % | +72.331 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
252
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,08 % |
26.125
+6.743
| +35 % | +262.088 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
253
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,08 % |
15.279
+103
| +0,7 % | +6.444 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
254
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,08 % |
11.822
+975
| +9 % | +88.194 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
255
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,08 % |
4.165
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
256
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
29.734
+14.545
| +96 % | +515.962 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
257
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
17.782
-1.581
| -8 % | -92.918 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
258
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
6.264
+131
| +2 % | +20.474 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
259
AT&T
T
161 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
41.306
+2.070
| +5 % | +51.377 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
260
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
2.757
+142
| +5 % | +46.316 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
261
Destiny Tech100
DXYZ
850 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
44.353
+26.009
| +142 % | +978.240 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
262
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 998.769 $ | 0,07 % |
11.052
+425
| +4 % | +40.192 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
263
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 985.626 $ | 0,07 % |
17.924
+4.877
| +37 % | +273.767 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
264
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
143 Mio. $
| 977.098 $ | 0,07 % |
36.391
-1.060
| -3 % | -28.320 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
265
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 968.077 $ | 0,07 % |
16.807
-407
| -2 % | -21.153 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
266
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 949.004 $ | 0,07 % |
8.847
-2.561
| -22 % | -233.753 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
267
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 947.793 $ | 0,07 % |
3.471
+203
| +6 % | +58.209 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
268
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
| 943.824 $ | 0,07 % |
14.768
+2.048
| +16 % | +136.300 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
269
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
| 940.774 $ | 0,07 % |
22.517
-2.672
| -11 % | -113.907 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
270
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 939.792 $ | 0,07 % |
16.921
+3.713
| +28 % | +232.009 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
271
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 934.570 $ | 0,07 % |
9.502
-33
| -0,3 % | -3.132 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
272
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
| 931.553 $ | 0,07 % |
29.929
+14.340
| +92 % | +422.924 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
273
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 925.119 $ | 0,07 % |
15.928
-78
| -0,5 % | -4.547 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
274
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 922.934 $ | 0,07 % |
34.208
+5.936
| +21 % | +160.028 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
275
Sprott Copper Miners ETF
COPP
264 Mio. $
| 898.742 $ | 0,07 % |
23.890
+8.884
| +59 % | +354.956 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .