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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 715.935 $ | 0,05 % |
2.057
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
302
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 714.126 $ | 0,05 % |
2.704
-534
| -16 % | -116.825 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
303
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
| 714.108 $ | 0,05 % |
13.553
+2.234
| +20 % | +113.410 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
304
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
| 710.715 $ | 0,05 % |
44.226
-1.111
| -2 % | -18.885 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
305
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,9 Mrd. $
| 710.394 $ | 0,05 % |
4.247
+548
| +15 % | +81.526 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
306
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 709.116 $ | 0,05 % |
2.199
-44
| -2 % | -12.302 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
307
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 707.799 $ | 0,05 % |
3.111
-3.979
| -56 % | -1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
308
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 703.195 $ | 0,05 % |
8.158
+769
| +10 % | +66.382 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
309
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 701.811 $ | 0,05 % |
9.758
+282
| +3 % | +20.328 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
310
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
374 Mio. $
| 699.474 $ | 0,05 % |
+27.633
| Neu | +700.132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
311
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 691.164 $ | 0,05 % |
6.255
+2.484
| +66 % | +253.875 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
312
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
| 688.049 $ | 0,05 % |
13.051
+254
| +2 % | +13.165 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
313
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 683.180 $ | 0,05 % |
3.084
-39
| -1 % | -8.677 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
314
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
| 681.231 $ | 0,05 % |
11.258
-453
| -4 % | -25.555 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
315
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 680.485 $ | 0,05 % |
10.867
-20
| -0,2 % | -1.064 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
316
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
| 669.769 $ | 0,05 % |
11.701
-3.958
| -25 % | -236.178 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
317
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 662.320 $ | 0,05 % |
2.658
-1.601
| -38 % | -379.274 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
318
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 662.018 $ | 0,05 % |
10.409
+1.685
| +19 % | +96.755 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
319
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 659.768 $ | 0,05 % |
4.485
+838
| +23 % | +118.818 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
320
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 655.634 $ | 0,05 % |
2.226
+330
| +17 % | +86.651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
321
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
| 654.106 $ | 0,05 % |
55.763
+1.064
| +2 % | +12.768 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
322
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 653.038 $ | 0,05 % |
14.957
-1.091
| -7 % | -45.522 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
323
Sonida Senior Living
SNDA
1,7 Mrd. $
| 652.683 $ | 0,05 % |
15.154
-1.323
| -8 % | -47.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
324
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 649.500 $ | 0,05 % |
758
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
325
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
185 Mio. $
| 643.969 $ | 0,05 % |
23.236
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .