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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
| 585.690 $ | 0,04 % |
10.138
+471
| +5 % | +27.554 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
352
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 582.812 $ | 0,04 % |
5.760
+1.957
| +51 % | +201.846 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
353
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 577.781 $ | 0,04 % |
982
+37
| +4 % | +25.290 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
354
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 572.419 $ | 0,04 % |
3.000
+120
| +4 % | +23.822 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
355
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 568.606 $ | 0,04 % |
2.394
+988
| +70 % | +226.414 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
356
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
240 Mio. $
| 563.960 $ | 0,04 % |
8.325
-36
| -0,4 % | -2.302 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
357
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,19 Mrd. $
| 563.938 $ | 0,04 % |
5.313
+332
| +7 % | +44.297 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
358
Bitwise XRP ETF
XRP
293 Mio. $
| 559.500 $ | 0,04 % |
47.295
+13.326
| +39 % | +194.657 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
359
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 556.783 $ | 0,04 % |
39.827
+4.597
| +13 % | +56.970 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
360
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| 554.129 $ | 0,04 % |
4.184
+2.315
| +124 % | +287.512 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
361
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 551.549 $ | 0,04 % |
7.254
+4
| +0,1 % | +293 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
362
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 544.176 $ | 0,04 % |
4.128
+541
| +15 % | +63.323 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
363
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 543.061 $ | 0,04 % |
11.142
+545
| +5 % | +26.198 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
364
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 541.712 $ | 0,04 % |
3.792
+289
| +8 % | +43.213 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
365
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 540.615 $ | 0,04 % |
3.695
-57
| -2 % | -7.822 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
366
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
107 Mio. $
| 540.079 $ | 0,04 % |
16.544
+166
| +1 % | +5.291 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
367
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 540.045 $ | 0,04 % |
23.665
-117
| -0,5 % | -2.707 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
368
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
339 Mio. $
| 538.437 $ | 0,04 % |
16.112
+3.309
| +26 % | +112.755 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
369
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 537.635 $ | 0,04 % |
10.550
-937
| -8 % | -40.258 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
370
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 530.847 $ | 0,04 % |
414
-9
| -2 % | -13.513 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
371
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,76 Mrd. $
| 524.997 $ | 0,04 % |
7.529
-152
| -2 % | -11.013 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
372
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 523.827 $ | 0,04 % |
11.927
-1.799
| -13 % | -78.444 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
373
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 523.220 $ | 0,04 % |
11.512
-39.088
| -77 % | -5,55 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
374
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
| 518.539 $ | 0,04 % |
17.758
+4.719
| +36 % | +130.305 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
375
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 515.233 $ | 0,04 % |
10.231
+5.280
| +107 % | +266.070 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .