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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,29 Mrd. $
| 643.956 $ | 0,05 % |
12.055
+4.264
| +55 % | +213.154 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
327
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 642.798 $ | 0,05 % |
6.235
+3.525
| +130 % | +354.994 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
328
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
| 642.466 $ | 0,05 % |
24.244
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
329
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 641.789 $ | 0,05 % |
5.625
-3.133
| -36 % | -371.331 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
330
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
| 640.907 $ | 0,05 % |
8.984
+1.789
| +25 % | +130.776 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
331
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 640.821 $ | 0,05 % |
11.788
-559
| -5 % | -29.105 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
332
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 638.508 $ | 0,05 % |
19.157
-11.677
| -38 % | -349.653 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
333
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 633.765 $ | 0,05 % |
1.090
+525
| +93 % | +283.829 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
334
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,7 Mrd. $
| 631.461 $ | 0,05 % |
4.480
-810
| -15 % | -114.178 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
335
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 629.895 $ | 0,05 % |
+5.411
| Neu | +919.239 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 627.163 $ | 0,05 % |
1.227
-158
| -11 % | -80.026 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
337
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,19 Mrd. $
| 625.867 $ | 0,05 % |
4.574
+293
| +7 % | +42.121 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
338
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 624.453 $ | 0,05 % |
17.660
+7.891
| +81 % | +281.757 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
339
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,35 Mrd. $
| 623.135 $ | 0,05 % |
2.414
+562
| +30 % | +151.964 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
340
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 617.527 $ | 0,05 % |
4.740
+95
| +2 % | +10.842 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
341
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
| 607.611 $ | 0,05 % |
5.251
+244
| +5 % | +26.607 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
342
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 604.347 $ | 0,05 % |
23.935
-411
| -2 % | -10.751 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
343
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 603.778 $ | 0,05 % |
3.715
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
344
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
537 Mio. $
| 601.700 $ | 0,04 % |
82.538
+7.404
| +10 % | +54.443 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
345
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 601.445 $ | 0,04 % |
12.084
-61.779
| -84 % | -3,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
346
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 599.433 $ | 0,04 % |
+19.287
| Neu | +561.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
347
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
| 598.696 $ | 0,04 % |
25.412
-3.184
| -11 % | -75.452 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
348
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 595.860 $ | 0,04 % |
9.248
+1.170
| +14 % | +65.558 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
349
BP
BP
129 Mrd. $
| 594.538 $ | 0,04 % |
14.268
+1.507
| +12 % | +66.124 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
350
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 588.301 $ | 0,04 % |
2.371
+1.078
| +83 % | +250.759 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .