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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3288 M
| USD 644 k | 0.05% |
12,055
+4,264
| +55% | +USD 213 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
327
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 643 k | 0.05% |
6,235
+3,525
| +130% | +USD 355 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
USD 108 M
| USD 642 k | 0.05% |
24,244
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 642 k | 0.05% |
5,625
-3,133
| -36% | -USD 371 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
330
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5232 M
| USD 641 k | 0.05% |
8,984
+1,789
| +25% | +USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
331
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 641 k | 0.05% |
11,788
-559
| -5% | -USD 29.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
332
Franklin Templeton
BEN
USD 15.9 mil M
| USD 639 k | 0.05% |
19,157
-11,677
| -38% | -USD 350 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
333
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 634 k | 0.05% |
1,090
+525
| +93% | +USD 284 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
334
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 631 k | 0.05% |
4,480
-810
| -15% | -USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
335
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
| USD 630 k | 0.05% |
+5,411
| Nuevas | +USD 919 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
336
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 627 k | 0.05% |
1,227
-158
| -11% | -USD 80 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
337
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5277 M
| USD 626 k | 0.05% |
4,574
+293
| +7% | +USD 42.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
338
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 624 k | 0.05% |
17,660
+7,891
| +81% | +USD 282 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5293 M
| USD 623 k | 0.05% |
2,414
+562
| +30% | +USD 152 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
340
Shopify
SHOP
USD 223 mil M
| USD 618 k | 0.05% |
4,740
+95
| +2% | +USD 10.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
341
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1240 M
| USD 608 k | 0.05% |
5,251
+244
| +5% | +USD 26.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
342
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 604 k | 0.05% |
23,935
-411
| -2% | -USD 10.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
343
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 604 k | 0.05% |
3,715
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
344
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 537 M
| USD 602 k | 0.04% |
82,538
+7,404
| +10% | +USD 54.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
345
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 601 k | 0.04% |
12,084
-61,779
| -84% | -USD 3.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
346
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 599 k | 0.04% |
+19,287
| Nuevas | +USD 562 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
347
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2564 M
| USD 599 k | 0.04% |
25,412
-3,184
| -11% | -USD 75.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
348
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 596 k | 0.04% |
9,248
+1,170
| +14% | +USD 65.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
349
BP
BP
USD 127 mil M
| USD 595 k | 0.04% |
14,268
+1,507
| +12% | +USD 66.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
350
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.3 mil M
| USD 588 k | 0.04% |
2,371
+1,078
| +83% | +USD 251 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.