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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$1.85億
| US$64.4萬 | 0.05% |
23,236
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
327
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5億
| US$64.4萬 | 0.05% |
12,055
+4,264
| +55% | +US$21.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
328
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$64.3萬 | 0.05% |
6,235
+3,525
| +130% | +US$35.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
329
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08億
| US$64.2萬 | 0.05% |
24,244
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
330
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$64.2萬 | 0.05% |
5,625
-3,133
| -36% | -US$37.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
331
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$51.9億
| US$64.1萬 | 0.05% |
8,984
+1,789
| +25% | +US$13.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
332
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$64.1萬 | 0.05% |
11,788
-559
| -5% | -US$2.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
333
Franklin Templeton
BEN
US$158億
| US$63.9萬 | 0.05% |
19,157
-11,677
| -38% | -US$35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
334
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$63.4萬 | 0.05% |
1,090
+525
| +93% | +US$28.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
335
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$63.1萬 | 0.05% |
4,480
-810
| -15% | -US$11.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
336
SpaceX
SPCX
US$2兆
| US$63萬 | 0.05% |
+5,411
| 新 | +US$91.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
337
Linde
LIN
US$2346億
| US$62.7萬 | 0.05% |
1,227
-158
| -11% | -US$8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
338
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6億
| US$62.6萬 | 0.05% |
4,574
+293
| +7% | +US$4.21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
339
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$62.4萬 | 0.05% |
17,660
+7,891
| +81% | +US$28.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
340
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9億
| US$62.3萬 | 0.05% |
2,414
+562
| +30% | +US$15.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
341
Shopify
SHOP
US$2170億
| US$61.8萬 | 0.05% |
4,740
+95
| +2% | +US$1.08萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
342
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4億
| US$60.8萬 | 0.05% |
5,251
+244
| +5% | +US$2.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
343
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$60.4萬 | 0.05% |
23,935
-411
| -2% | -US$1.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
344
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$60.4萬 | 0.04% |
3,715
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
345
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.43億
| US$60.2萬 | 0.04% |
82,538
+7,404
| +10% | +US$5.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
346
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$60.1萬 | 0.04% |
12,084
-61,779
| -84% | -US$310萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
347
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472億
| US$59.9萬 | 0.04% |
+19,287
| 新 | +US$56.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
348
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.2億
| US$59.9萬 | 0.04% |
25,412
-3,184
| -11% | -US$7.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
349
US Bancorp
USB
US$928億
| US$59.6萬 | 0.04% |
9,248
+1,170
| +14% | +US$6.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
350
BP
BP
US$1322億
| US$59.5萬 | 0.04% |
14,268
+1,507
| +12% | +US$6.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。