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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Sprott Copper Miners ETF
COPP
US$2.46億
| US$89.9萬 | 0.07% |
23,890
+8,884
| +59% | +US$35.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
277
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$89.1萬 | 0.07% |
3,038
+221
| +8% | +US$6.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
278
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.9億
| US$88.9萬 | 0.07% |
10,144
+1,060
| +12% | +US$9.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
279
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.4億
| US$88.7萬 | 0.07% |
46,498
-7,333
| -14% | -US$14.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
280
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.22億
| US$87.5萬 | 0.07% |
257,997
+167
| +0.1% | +US$433 |
2024 Q4
6個季度
|
|
281
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$106億
| US$87.1萬 | 0.06% |
8,890
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
282
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$87.1萬 | 0.06% |
10,000
-90
| -0.9% | -US$7,517 |
2024 Q4
6個季度
|
|
283
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$84.7萬 | 0.06% |
2,485
-6
| -0.2% | -US$2,002 |
2024 Q4
6個季度
|
|
284
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$84.3萬 | 0.06% |
5,243
-1,643
| -24% | -US$26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
285
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.7億
| US$83.7萬 | 0.06% |
26,003
+1,638
| +7% | +US$5.16萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
286
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$81.9萬 | 0.06% |
14,577
+988
| +7% | +US$5.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
287
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$80.7萬 | 0.06% |
23,914
+59
| +0.2% | +US$1,955 |
2025 Q3
3個季度
|
|
288
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$79.7萬 | 0.06% |
2,497
-679
| -21% | -US$15.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
289
Bloom Energy
BE
US$571億
| US$79.3萬 | 0.06% |
4,756
-1,667
| -26% | -US$42.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
290
FS KKR Capital
FSK
US$28.8億
| US$78萬 | 0.06% |
71,018
+1,931
| +3% | +US$2.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
291
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
US$5.79億
| US$77.2萬 | 0.06% |
59,638
+461
| +0.8% | +US$5,985 |
2024 Q4
6個季度
|
|
292
Novartis
NVS
US$2872億
| US$77.2萬 | 0.06% |
4,829
+570
| +13% | +US$8.54萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
293
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.5億
| US$77.1萬 | 0.06% |
18,831
-840
| -4% | -US$3.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
294
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$76.2萬 | 0.06% |
1,616
-582
| -26% | -US$25.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
295
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.3億
| US$75.9萬 | 0.06% |
31,582
+1,574
| +5% | +US$3.82萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
296
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$75.2萬 | 0.06% |
16,513
+719
| +5% | +US$3.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
297
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.5億
| US$73.1萬 | 0.05% |
8,236
+303
| +4% | +US$2.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
298
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.1億
| US$72.9萬 | 0.05% |
4,395
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
299
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$72.5萬 | 0.05% |
1,479
+87
| +6% | +US$3.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
300
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$72.4萬 | 0.05% |
11,608
+289
| +3% | +US$1.89萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。