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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 891 k | 0.07% |
3,038
+221
| +8% | +USD 62.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1380 M
| USD 889 k | 0.07% |
10,144
+1,060
| +12% | +USD 94 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
278
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1863 M
| USD 887 k | 0.07% |
46,498
-7,333
| -14% | -USD 141 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
279
Galectin Therapeutics
GALT
USD 352 M
| USD 875 k | 0.07% |
257,997
+167
| +0.1% | +USD 433 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.8 mil M
| USD 871 k | 0.06% |
8,890
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
281
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 871 k | 0.06% |
10,000
-90
| -0.9% | -USD 7.52 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
282
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.4 mil M
| USD 847 k | 0.06% |
2,485
-6
| -0.2% | -USD 2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 843 k | 0.06% |
5,243
-1,643
| -24% | -USD 260 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
284
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3475 M
| USD 837 k | 0.06% |
26,003
+1,638
| +7% | +USD 51.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 819 k | 0.06% |
14,577
+988
| +7% | +USD 54.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
286
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 807 k | 0.06% |
23,914
+59
| +0.2% | +USD 1.96 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
287
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 797 k | 0.06% |
2,497
-679
| -21% | -USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
Bloom Energy
BE
USD 66.6 mil M
| USD 793 k | 0.06% |
4,756
-1,667
| -26% | -USD 427 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
289
FS KKR Capital
FSK
USD 2802 M
| USD 780 k | 0.06% |
71,018
+1,931
| +3% | +USD 20.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
USD 581 M
| USD 772 k | 0.06% |
59,638
+461
| +0.8% | +USD 5.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
Novartis
NVS
USD 285 mil M
| USD 772 k | 0.06% |
4,829
+570
| +13% | +USD 85.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
292
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 452 M
| USD 771 k | 0.06% |
18,831
-840
| -4% | -USD 35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
293
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 762 k | 0.06% |
1,616
-582
| -26% | -USD 253 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3537 M
| USD 759 k | 0.06% |
31,582
+1,574
| +5% | +USD 38.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
295
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 752 k | 0.06% |
16,513
+719
| +5% | +USD 32.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
296
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1035 M
| USD 731 k | 0.05% |
8,236
+303
| +4% | +USD 25.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
297
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1923 M
| USD 729 k | 0.05% |
4,395
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
298
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 725 k | 0.05% |
1,479
+87
| +6% | +USD 38.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 724 k | 0.05% |
11,608
+289
| +3% | +USD 18.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
300
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.1 mil M
| USD 720 k | 0.05% |
+16,318
| Nuevas | +USD 699 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.