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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.3 mil M
| USD 716 k | 0.05% |
2,057
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
302
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 714 k | 0.05% |
2,704
-534
| -16% | -USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
303
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3715 M
| USD 714 k | 0.05% |
13,553
+2,234
| +20% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
304
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6735 M
| USD 711 k | 0.05% |
44,226
-1,111
| -2% | -USD 18.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
305
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 710 k | 0.05% |
4,247
+548
| +15% | +USD 81.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
306
Royal Caribbean
RCL
USD 75.4 mil M
| USD 709 k | 0.05% |
2,199
-44
| -2% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
307
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 708 k | 0.05% |
3,111
-3,979
| -56% | -USD 1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
308
Shell
SHEL
USD 298 mil M
| USD 703 k | 0.05% |
8,158
+769
| +10% | +USD 66.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
309
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 702 k | 0.05% |
9,758
+282
| +3% | +USD 20.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
310
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
USD 373 M
| USD 699 k | 0.05% |
+27,633
| Nuevas | +USD 700 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.3 mil M
| USD 691 k | 0.05% |
6,255
+2,484
| +66% | +USD 254 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
312
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1091 M
| USD 688 k | 0.05% |
13,051
+254
| +2% | +USD 13.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
313
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 683 k | 0.05% |
3,084
-39
| -1% | -USD 8.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
314
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 381 M
| USD 681 k | 0.05% |
11,258
-453
| -4% | -USD 25.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
315
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 680 k | 0.05% |
10,867
-20
| -0.2% | -USD 1.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
316
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 670 k | 0.05% |
11,701
-3,958
| -25% | -USD 236 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
317
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 662 k | 0.05% |
2,658
-1,601
| -38% | -USD 379 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
318
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 662 k | 0.05% |
10,409
+1,685
| +19% | +USD 96.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
319
Prologis
PLD
USD 118 mil M
| USD 660 k | 0.05% |
4,485
+838
| +23% | +USD 119 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
320
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 656 k | 0.05% |
2,226
+330
| +17% | +USD 86.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 654 k | 0.05% |
55,763
+1,064
| +2% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
322
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
| USD 653 k | 0.05% |
14,957
-1,091
| -7% | -USD 45.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
323
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1635 M
| USD 653 k | 0.05% |
15,154
-1,323
| -8% | -USD 47.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
Casey's General Stores
CASY
USD 25.6 mil M
| USD 650 k | 0.05% |
758
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
325
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
USD 185 M
| USD 644 k | 0.05% |
23,236
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.