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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$72萬 | 0.05% |
+16,318
| 新 | +US$69.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
302
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116億
| US$71.6萬 | 0.05% |
2,057
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
303
Cloudflare
NET
US$1160億
| US$71.4萬 | 0.05% |
2,704
-534
| -16% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
304
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9億
| US$71.4萬 | 0.05% |
13,553
+2,234
| +20% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
305
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2億
| US$71.1萬 | 0.05% |
44,226
-1,111
| -2% | -US$1.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
306
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$71萬 | 0.05% |
4,247
+548
| +15% | +US$8.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
307
Royal Caribbean
RCL
US$739億
| US$70.9萬 | 0.05% |
2,199
-44
| -2% | -US$1.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
308
IBM
IBM
US$2396億
| US$70.8萬 | 0.05% |
3,111
-3,979
| -56% | -US$100萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
309
Shell
SHEL
US$3075億
| US$70.3萬 | 0.05% |
8,158
+769
| +10% | +US$6.64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
310
Amphenol
APH
US$1827億
| US$70.2萬 | 0.05% |
9,758
+282
| +3% | +US$2.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
311
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
US$3.74億
| US$69.9萬 | 0.05% |
+27,633
| 新 | +US$70萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
312
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$69.1萬 | 0.05% |
6,255
+2,484
| +66% | +US$25.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
313
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9億
| US$68.8萬 | 0.05% |
13,051
+254
| +2% | +US$1.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
314
Boeing
BA
US$1489億
| US$68.3萬 | 0.05% |
3,084
-39
| -1% | -US$8,677 |
2024 Q4
6個季度
|
|
315
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.87億
| US$68.1萬 | 0.05% |
11,258
-453
| -4% | -US$2.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
316
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$68萬 | 0.05% |
10,867
-20
| -0.2% | -US$1,064 |
2024 Q4
6個季度
|
|
317
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100億
| US$67萬 | 0.05% |
11,701
-3,958
| -25% | -US$23.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
318
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$66.2萬 | 0.05% |
2,658
-1,601
| -38% | -US$37.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
319
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$66.2萬 | 0.05% |
10,409
+1,685
| +19% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
320
Prologis
PLD
US$1202億
| US$66萬 | 0.05% |
4,485
+838
| +23% | +US$11.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
321
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$65.6萬 | 0.05% |
2,226
+330
| +17% | +US$8.67萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
322
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.7億
| US$65.4萬 | 0.05% |
55,763
+1,064
| +2% | +US$1.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
323
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$65.3萬 | 0.05% |
14,957
-1,091
| -7% | -US$4.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
324
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.2億
| US$65.3萬 | 0.05% |
15,154
-1,323
| -8% | -US$4.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
325
Casey's General Stores
CASY
US$258億
| US$65萬 | 0.05% |
758
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。