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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$58.8萬 | 0.04% |
2,371
+1,078
| +83% | +US$25.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
352
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.4億
| US$58.6萬 | 0.04% |
10,138
+471
| +5% | +US$2.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
353
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$58.3萬 | 0.04% |
5,760
+1,957
| +51% | +US$20.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
354
Quanta Services
PWR
US$848億
| US$57.8萬 | 0.04% |
982
+37
| +4% | +US$2.53萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
355
KLA
KLAC
US$1947億
| US$57.2萬 | 0.04% |
3,000
+120
| +4% | +US$2.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
356
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301億
| US$56.9萬 | 0.04% |
2,394
+988
| +70% | +US$22.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
357
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$2.4億
| US$56.4萬 | 0.04% |
8,325
-36
| -0.4% | -US$2,302 |
2024 Q4
6個季度
|
|
358
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.7億
| US$56.4萬 | 0.04% |
5,313
+332
| +7% | +US$4.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
359
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.91億
| US$56萬 | 0.04% |
47,295
+13,326
| +39% | +US$19.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
360
Banco Santander
SAN
US$1787億
| US$55.7萬 | 0.04% |
39,827
+4,597
| +13% | +US$5.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
361
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$103億
| US$55.4萬 | 0.04% |
4,184
+2,315
| +124% | +US$28.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
362
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$55.2萬 | 0.04% |
7,254
+4
| +0.1% | +US$293 |
2024 Q4
6個季度
|
|
363
Merck
MRK
US$3469億
| US$54.4萬 | 0.04% |
4,128
+541
| +15% | +US$6.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
364
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$54.3萬 | 0.04% |
11,142
+545
| +5% | +US$2.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
365
PepsiCo
PEP
US$1846億
| US$54.2萬 | 0.04% |
3,792
+289
| +8% | +US$4.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
366
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$54.1萬 | 0.04% |
3,695
-57
| -2% | -US$7,822 |
2024 Q4
6個季度
|
|
367
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
US$1.15億
| US$54萬 | 0.04% |
16,544
+166
| +1% | +US$5,291 |
2025 Q3
3個季度
|
|
368
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$54萬 | 0.04% |
23,665
-117
| -0.5% | -US$2,707 |
2024 Q4
6個季度
|
|
369
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
US$3.73億
| US$53.8萬 | 0.04% |
16,112
+3,309
| +26% | +US$11.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
370
Novo Nordisk
NVO
US$1726億
| US$53.8萬 | 0.04% |
10,550
-937
| -8% | -US$4.03萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
371
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574億
| US$53.1萬 | 0.04% |
414
-9
| -2% | -US$1.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
372
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.5億
| US$52.5萬 | 0.04% |
7,529
-152
| -2% | -US$1.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
373
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$52.4萬 | 0.04% |
11,927
-1,799
| -13% | -US$7.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
374
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.7億
| US$51.9萬 | 0.04% |
17,758
+4,719
| +36% | +US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
375
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211億
| US$51.5萬 | 0.04% |
10,231
+5,280
| +107% | +US$26.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。