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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135億
| US$45.2萬 | 0.03% |
10,231
+4,430
| +76% | +US$20.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
402
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8億
| US$45.2萬 | 0.03% |
4,669
+2,750
| +143% | +US$31.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
403
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7億
| US$45萬 | 0.03% |
5,634
-12
| -0.2% | -US$931 |
2024 Q4
6個季度
|
|
404
Danaher
DHR
US$1620億
| US$44.5萬 | 0.03% |
+2,237
| 新 | +US$40.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
405
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$44.3萬 | 0.03% |
2,616
+291
| +13% | +US$4.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
406
Pacer Swan SOS Moderate July ETF
PSMJ
US$1.07億
| US$43.7萬 | 0.03% |
12,930
+795
| +7% | +US$2.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
407
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.5億
| US$43.4萬 | 0.03% |
6,236
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
408
Snap-on
SNA
US$185億
| US$43.3萬 | 0.03% |
1,032
+280
| +37% | +US$10.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
409
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1億
| US$43.3萬 | 0.03% |
7,448
-2,090
| -22% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
410
British American Tobacco
BTI
US$1279億
| US$42.3萬 | 0.03% |
6,797
+886
| +15% | +US$5.35萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
411
HSBC
HSBC
US$3101億
| US$42.1萬 | 0.03% |
4,060
+581
| +17% | +US$5.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
412
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.2億
| US$41.7萬 | 0.03% |
10,932
+3
| +0% | +US$115 |
2025 Q3
3個季度
|
|
413
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5億
| US$41.6萬 | 0.03% |
12,843
-506
| -4% | -US$1.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
414
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3億
| US$41.6萬 | 0.03% |
8,691
+2,429
| +39% | +US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
415
Dominion Energy
D
US$573億
| US$41.1萬 | 0.03% |
5,817
-38
| -0.6% | -US$2,471 |
2025 Q3
3個季度
|
|
416
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$2.88億
| US$40.9萬 | 0.03% |
3,619
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
417
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5億
| US$40.6萬 | 0.03% |
7,992
-29,077
| -78% | -US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
418
HCA Healthcare
HCA
US$1015億
| US$40.6萬 | 0.03% |
970
-220
| -18% | -US$9.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
419
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$40.2萬 | 0.03% |
+867
| 新 | +US$42.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
420
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
US$2.79億
| US$40.2萬 | 0.03% |
41,663
-1,202
| -3% | -US$1.51萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
421
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9億
| US$40.2萬 | 0.03% |
12,001
-1,724
| -13% | -US$5.83萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
422
Welltower
WELL
US$1710億
| US$40萬 | 0.03% |
1,642
+6
| +0.4% | +US$1,268 |
2025 Q2
4個季度
|
|
423
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$12.9億
| US$39.8萬 | 0.03% |
4,731
+101
| +2% | +US$8,696 |
2025 Q3
3個季度
|
|
424
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.03億
| US$39.2萬 | 0.03% |
9,235
+2
| +0% | +US$81 |
2025 Q3
3個季度
|
|
425
PCM Fund
PCM
US$6053萬
| US$39萬 | 0.03% |
69,868
-988
| -1% | -US$5,626 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。