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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Consolidated Edison
ED
US$430億
| US$38.9萬 | 0.03% |
3,475
-6
| -0.2% | -US$652 |
2025 Q3
3個季度
|
|
427
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252億
| US$38.7萬 | 0.03% |
4,781
-874
| -15% | -US$6.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
428
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$38.2萬 | 0.03% |
6,522
-44
| -0.7% | -US$2,600 |
2025 Q2
4個季度
|
|
429
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$37.7萬 | 0.03% |
1,815
+204
| +13% | +US$3.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
430
Southern Company
SO
US$1079億
| US$37.3萬 | 0.03% |
3,855
+212
| +6% | +US$2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
431
Plug Power
PLUG
US$19.3億
| US$37.1萬 | 0.03% |
189,396
-1,081
| -0.6% | -US$3,396 |
2024 Q4
6個季度
|
|
432
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$37萬 | 0.03% |
1,696
-1,293
| -43% | -US$29.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
433
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$37萬 | 0.03% |
9,678
-1,064
| -10% | -US$4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
434
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$37萬 | 0.03% |
871
-1
| -0.1% | -US$422 |
2025 Q1
5個季度
|
|
435
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$36.8萬 | 0.03% |
+3,132
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
436
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.72億
| US$36.2萬 | 0.03% |
5,658
-241
| -4% | -US$1.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
437
Digital Realty Trust
DLR
US$634億
| US$36.1萬 | 0.03% |
1,870
-153
| -8% | -US$2.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
438
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136億
| US$36萬 | 0.03% |
7,282
-574
| -7% | -US$2.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
439
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843億
| US$35.9萬 | 0.03% |
516
-5,503
| -91% | -US$375萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
440
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$35.5萬 | 0.03% |
4,829
+2,064
| +75% | +US$18.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
441
Ford
F
US$476億
| US$35.4萬 | 0.03% |
23,659
-1,789
| -7% | -US$2.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
442
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4億
| US$35.4萬 | 0.03% |
8,262
-4,060
| -33% | -US$16.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
443
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$35.2萬 | 0.03% |
5,878
-1,314
| -18% | -US$7.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
444
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.2億
| US$35.2萬 | 0.03% |
4,149
+24
| +0.6% | +US$1,880 |
2026 Q1
1季度
|
|
445
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86億
| US$35萬 | 0.03% |
1,736
+306
| +21% | +US$6.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
446
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1億
| US$35萬 | 0.03% |
29,173
+2,795
| +11% | +US$3.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
447
US Global Jets ETF
JETS
US$7.48億
| US$34.7萬 | 0.03% |
10,903
+100
| +0.9% | +US$2,767 |
2025 Q2
4個季度
|
|
448
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2億
| US$34.6萬 | 0.03% |
6,092
+1,155
| +23% | +US$6.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
449
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4億
| US$34.4萬 | 0.03% |
2,660
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
450
Deere & Co
DE
US$1735億
| US$34.3萬 | 0.03% |
536
-26
| -5% | -US$1.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。