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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 389.131 $ | 0,03 % |
3.475
-6
| -0,2 % | -652 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
427
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 387.411 $ | 0,03 % |
4.781
-874
| -15 % | -65.733 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
428
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 381.798 $ | 0,03 % |
6.522
-44
| -0,7 % | -2.600 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
429
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 376.540 $ | 0,03 % |
1.815
+204
| +13 % | +39.469 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
430
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 373.105 $ | 0,03 % |
3.855
+212
| +6 % | +19.960 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
431
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 371.216 $ | 0,03 % |
189.396
-1.081
| -0,6 % | -3.396 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
432
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 370.207 $ | 0,03 % |
1.696
-1.293
| -43 % | -293.638 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
433
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 369.718 $ | 0,03 % |
9.678
-1.064
| -10 % | -39.958 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
434
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 369.632 $ | 0,03 % |
871
-1
| -0,1 % | -422 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
435
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 368.323 $ | 0,03 % |
+3.132
| Neu | +365.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
436
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
| 362.061 $ | 0,03 % |
5.658
-241
| -4 % | -15.563 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
437
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 361.286 $ | 0,03 % |
1.870
-153
| -8 % | -29.302 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
438
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 360.459 $ | 0,03 % |
7.282
-574
| -7 % | -28.052 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
439
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 358.713 $ | 0,03 % |
516
-5.503
| -91 % | -3,75 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
440
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 355.282 $ | 0,03 % |
4.829
+2.064
| +75 % | +182.349 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
441
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 353.944 $ | 0,03 % |
23.659
-1.789
| -7 % | -24.136 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
442
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
| 353.845 $ | 0,03 % |
8.262
-4.060
| -33 % | -165.833 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
443
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 352.085 $ | 0,03 % |
5.878
-1.314
| -18 % | -78.662 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
444
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
| 351.997 $ | 0,03 % |
4.149
+24
| +0,6 % | +1.880 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
445
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
| 350.325 $ | 0,03 % |
1.736
+306
| +21 % | +60.537 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
446
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
| 350.080 $ | 0,03 % |
29.173
+2.795
| +11 % | +33.721 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
447
US Global Jets ETF
JETS
764 Mio. $
| 347.370 $ | 0,03 % |
10.903
+100
| +0,9 % | +2.767 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
448
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 346.147 $ | 0,03 % |
6.092
+1.155
| +23 % | +64.265 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
449
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
| 343.535 $ | 0,03 % |
2.660
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
450
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 343.200 $ | 0,03 % |
536
-26
| -5 % | -15.060 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .