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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7億
| US$30.7萬 | 0.02% |
2,263
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
477
American Express
AXP
US$2115億
| US$30.5萬 | 0.02% |
906
-29
| -3% | -US$9,285 |
2024 Q4
6個季度
|
|
478
TransDigm Group
TDG
US$611億
| US$30.5萬 | 0.02% |
233
+11
| +5% | +US$1.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
479
Altria Group
MO
US$1241億
| US$30.4萬 | 0.02% |
4,063
+996
| +32% | +US$6.95萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
480
Yum! Brands
YUM
US$409億
| US$30.4萬 | 0.02% |
+2,022
| 新 | +US$31.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
481
Waters Corp
WAT
US$446億
| US$30.3萬 | 0.02% |
+788
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
482
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$30.2萬 | 0.02% |
2,451
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
483
EOG Resources
EOG
US$855億
| US$30.1萬 | 0.02% |
2,159
+209
| +11% | +US$2.85萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
484
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5億
| US$30萬 | 0.02% |
6,742
-7,505
| -53% | -US$33.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
485
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$29.9萬 | 0.02% |
818
+100
| +14% | +US$3.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
486
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4億
| US$29.9萬 | 0.02% |
1,798
+20
| +1% | +US$3,346 |
2026 Q1
1季度
|
|
487
Becton Dickinson
BDX
US$542億
| US$29.9萬 | 0.02% |
+1,796
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
488
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.09億
| US$29.9萬 | 0.02% |
25,652
-1,035
| -4% | -US$1.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
489
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$29.8萬 | 0.02% |
2,758
-4,495
| -62% | -US$45.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
490
已下市
Warner Bros
WBD
| US$29.6萬 | 0.02% |
11,555
+2,492
| +27% | +US$6.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
491
Cintas
CTAS
US$890億
| US$29.6萬 | 0.02% |
1,376
+12
| +0.9% | +US$2,075 |
2024 Q4
6個季度
|
|
492
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48億
| US$29.5萬 | 0.02% |
2,718
-234
| -8% | -US$2.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
493
PPL Corp
PPL
US$263億
| US$29.3萬 | 0.02% |
+8,054
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
494
Ingersoll Rand
IR
US$285億
| US$29.3萬 | 0.02% |
+3,382
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
495
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.8億
| US$29萬 | 0.02% |
1,496
+247
| +20% | +US$4.81萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
496
Unilever
UL
US$1426億
| US$29萬 | 0.02% |
4,335
+580
| +15% | +US$3.35萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
497
Nucor
NUE
US$586億
| US$28.9萬 | 0.02% |
1,089
-24
| -2% | -US$5,432 |
2025 Q4
2個季度
|
|
498
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$28.4萬 | 0.02% |
1,490
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
499
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$28.3萬 | 0.02% |
1,090
+55
| +5% | +US$1.55萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
500
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$28.3萬 | 0.02% |
958
-679
| -41% | -US$17.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。