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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4038 M
| USD 307 k | 0.02% |
2,263
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
477
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
906
-29
| -3% | -USD 9.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
478
TransDigm Group
TDG
USD 62.7 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
233
+11
| +5% | +USD 13.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
479
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 304 k | 0.02% |
4,063
+996
| +32% | +USD 69.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
480
Yum! Brands
YUM
USD 41.2 mil M
| USD 304 k | 0.02% |
+2,022
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
481
Waters Corp
WAT
USD 43.6 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
+788
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
482
J.M. Smucker
SJM
USD 13.7 mil M
| USD 302 k | 0.02% |
2,451
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
483
EOG Resources
EOG
USD 82 mil M
| USD 301 k | 0.02% |
2,159
+209
| +11% | +USD 28.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
484
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1439 M
| USD 300 k | 0.02% |
6,742
-7,505
| -53% | -USD 338 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
485
Analog Devices
ADI
USD 194 mil M
| USD 299 k | 0.02% |
818
+100
| +14% | +USD 39.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
486
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4373 M
| USD 299 k | 0.02% |
1,798
+20
| +1% | +USD 3.35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
487
Becton Dickinson
BDX
USD 52.6 mil M
| USD 299 k | 0.02% |
+1,796
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
488
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 809 M
| USD 299 k | 0.02% |
25,652
-1,035
| -4% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
489
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 298 k | 0.02% |
2,758
-4,495
| -62% | -USD 454 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
490
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 296 k | 0.02% |
11,555
+2,492
| +27% | +USD 67.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
491
Cintas
CTAS
USD 85.4 mil M
| USD 296 k | 0.02% |
1,376
+12
| +0.9% | +USD 2.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
492
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4740 M
| USD 295 k | 0.02% |
2,718
-234
| -8% | -USD 24.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
493
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
+8,054
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
494
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 293 k | 0.02% |
+3,382
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
495
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2756 M
| USD 290 k | 0.02% |
1,496
+247
| +20% | +USD 48.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
496
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 290 k | 0.02% |
4,335
+580
| +15% | +USD 33.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
497
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
1,089
-24
| -2% | -USD 5.43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
498
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
1,490
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
499
Constellation Energy
CEG
USD 92.4 mil M
| USD 283 k | 0.02% |
1,090
+55
| +5% | +USD 15.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
500
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.6 mil M
| USD 283 k | 0.02% |
958
-679
| -41% | -USD 176 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.