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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,66%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
310
Reduzida
204
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 307 mil | 0,02% |
2.263
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
477
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
906
-29
| -3% | -US$ 9,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
478
TransDigm Group
TDG
US$ 63,2 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
233
+11
| +5% | +US$ 13,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
479
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
4.063
+996
| +32% | +US$ 69,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
480
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
+2.022
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
481
Waters Corp
WAT
US$ 42,7 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
+788
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
482
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
2.451
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
483
EOG Resources
EOG
US$ 82,7 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
2.159
+209
| +11% | +US$ 28,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
484
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,44 bi
| US$ 300 mil | 0,02% |
6.742
-7.505
| -53% | -US$ 338 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
485
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
818
+100
| +14% | +US$ 39,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
486
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,39 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
1.798
+20
| +1% | +US$ 3,35 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
487
Becton Dickinson
BDX
US$ 52 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
+1.796
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
488
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 811 mi
| US$ 299 mil | 0,02% |
25.652
-1.035
| -4% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
489
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 298 mil | 0,02% |
2.758
-4.495
| -62% | -US$ 454 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
490
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 296 mil | 0,02% |
11.555
+2.492
| +27% | +US$ 67,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
491
Cintas
CTAS
US$ 84,3 bi
| US$ 296 mil | 0,02% |
1.376
+12
| +0,9% | +US$ 2,08 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
492
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,69 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
2.718
-234
| -8% | -US$ 24,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
493
PPL Corp
PPL
US$ 25,8 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
+8.054
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
494
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
+3.382
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
495
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,73 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
1.496
+247
| +20% | +US$ 48,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
496
Unilever
UL
US$ 140 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
4.335
+580
| +15% | +US$ 33,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
497
Nucor
NUE
US$ 59,2 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
1.089
-24
| -2% | -US$ 5,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
498
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
1.490
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
499
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 283 mil | 0,02% |
1.090
+55
| +5% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
500
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 283 mil | 0,02% |
958
-679
| -41% | -US$ 176 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovran Advisors mostra 62 novas, 310 aumentaram, 204 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 26,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.