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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,74%
Retorno est. (1 ano)
+21,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,6 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 69,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,63%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
313
Reduzida
201
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 5,55 mi |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,31% |
| 2 | Tecnologia | 12,49% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,51% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Brookfield
BN
US$ 85,5 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
6.639
+1.810
| +37% | +US$ 80,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
502
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,14 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
9.839
-19
| -0,2% | -US$ 551 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
503
General Dynamics
GD
US$ 94,9 bi
| US$ 280 mil | 0,02% |
713
+51
| +8% | +US$ 17,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
504
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 637 mi
| US$ 278 mil | 0,02% |
39.124
+1.323
| +3% | +US$ 11 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
505
DoorDash
DASH
US$ 80,6 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
+1.417
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
506
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,25 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
15.752
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
507
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 276 mil | 0,02% |
3.008
+250
| +9% | +US$ 22,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
508
Eversource Energy
ES
US$ 25,6 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
3.637
+21
| +0,6% | +US$ 1,45 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
509
Aflac
AFL
US$ 61,8 bi
| US$ 271 mil | 0,02% |
2.092
-6
| -0,3% | -US$ 691 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
510
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
3.645
+549
| +18% | +US$ 40,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
511
Atmos Energy
ATO
US$ 29,4 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
1.498
-15
| -1% | -US$ 2,69 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
512
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$ 40,5 mi
| US$ 268 mil | 0,02% |
6.764
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
513
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
4.982
+1.002
| +25% | +US$ 53 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
514
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
486
+13
| +3% | +US$ 7,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
515
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,35 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
+8.590
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
516
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 266 mil | 0,02% |
2.869
-2
| -0,1% | -US$ 175 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
517
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 263 mil | 0,02% |
457
+5
| +1% | +US$ 2,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
518
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,36 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
7.054
-1.531
| -18% | -US$ 57 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
519
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
264
+23
| +10% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
520
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,01 bi
| US$ 262 mil | 0,02% |
9.616
+259
| +3% | +US$ 6,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
521
Cardinal Health
CAH
US$ 59,2 bi
| US$ 259 mil | 0,02% |
1.116
+10
| +0,9% | +US$ 2,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
522
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
4.554
-350
| -7% | -US$ 18,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
523
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
9.715
-1.516
| -13% | -US$ 40 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
524
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
5.144
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
525
Pacer Swan SOS Moderate January ETF
PSMD
US$ 95,2 mi
| US$ 253 mil | 0,02% |
7.339
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Sovran Advisors alocou US$ 69,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 62 novas posições e aumentando 313 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.