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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Brookfield
BN
81,4 Mrd. $
| 281.294 $ | 0,02 % |
6.639
+1.810
| +37 % | +80.933 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
502
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,12 Mrd. $
| 281.199 $ | 0,02 % |
9.839
-19
| -0,2 % | -551 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
503
General Dynamics
GD
92,4 Mrd. $
| 280.180 $ | 0,02 % |
713
+51
| +8 % | +17.468 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
504
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
625 Mio. $
| 278.171 $ | 0,02 % |
39.124
+1.323
| +3 % | +10.996 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
505
DoorDash
DASH
83,9 Mrd. $
| 277.052 $ | 0,02 % |
+1.417
| Neu | +234.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
506
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,25 Mrd. $
| 276.133 $ | 0,02 % |
15.752
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
507
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
| 276.095 $ | 0,02 % |
3.008
+250
| +9 % | +22.227 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
508
Eversource Energy
ES
24,3 Mrd. $
| 274.193 $ | 0,02 % |
3.637
+21
| +0,6 % | +1.454 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
509
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
| 271.019 $ | 0,02 % |
2.092
-6
| -0,3 % | -691 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
510
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
| 269.501 $ | 0,02 % |
3.645
+549
| +18 % | +40.849 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
511
Atmos Energy
ATO
27,8 Mrd. $
| 268.711 $ | 0,02 % |
1.498
-15
| -1 % | -2.686 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
512
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,6 Mio. $
| 268.429 $ | 0,02 % |
6.764
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
513
GSK
GSK
99,1 Mrd. $
| 267.606 $ | 0,02 % |
4.982
+1.002
| +25 % | +52.992 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
514
Northrop Grumman
NOC
72,5 Mrd. $
| 267.153 $ | 0,02 % |
486
+13
| +3 % | +7.499 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
515
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,42 Mrd. $
| 266.555 $ | 0,02 % |
+8.590
| Neu | +263.911 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
| 266.054 $ | 0,02 % |
2.869
-2
| -0,1 % | -175 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
517
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 263.475 $ | 0,02 % |
457
+5
| +1 % | +2.400 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
518
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,32 Mrd. $
| 262.064 $ | 0,02 % |
7.054
-1.531
| -18 % | -56.991 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
519
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 261.691 $ | 0,02 % |
264
+23
| +10 % | +21.070 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
520
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,04 Mrd. $
| 261.596 $ | 0,02 % |
9.616
+259
| +3 % | +6.934 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
521
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
| 259.368 $ | 0,02 % |
1.116
+10
| +0,9 % | +2.078 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
522
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
| 255.479 $ | 0,02 % |
4.554
-350
| -7 % | -18.688 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
523
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 254.047 $ | 0,02 % |
9.715
-1.516
| -13 % | -40.028 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
524
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 253.651 $ | 0,02 % |
5.144
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
525
Pacer Swan SOS Moderate January ETF
PSMD
95,4 Mio. $
| 252.545 $ | 0,02 % |
7.339
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .