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Sovran Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,66 %
Position
640
Neu
62
Aufgestockt
310
Reduziert
204
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+4,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+22,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+6,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 12,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,62 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April
APXM
20,9 Mio. $
| 252.476 $ | 0,02 % |
7.952
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
527
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 252.389 $ | 0,02 % |
+1.226
| Neu | +211.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 252.169 $ | 0,02 % |
5.160
-526
| -9 % | -22.103 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
529
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 251.007 $ | 0,02 % |
+229
| Neu | +326.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
| 249.711 $ | 0,02 % |
3.102
-100
| -3 % | -7.183 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
531
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 249.019 $ | 0,02 % |
670
-4
| -0,6 % | -1.460 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
532
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
511 Mio. $
| 246.744 $ | 0,02 % |
+1.802
| Neu | +226.875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 245.047 $ | 0,02 % |
14.951
+3.808
| +34 % | +57.697 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
534
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 244.766 $ | 0,02 % |
+2.154
| Neu | +245.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 244.347 $ | 0,02 % |
3.804
+56
| +1 % | +3.624 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
536
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 244.206 $ | 0,02 % |
2.665
+422
| +19 % | +42.784 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
537
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 243.159 $ | 0,02 % |
1.085
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
| 241.862 $ | 0,02 % |
2.781
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
539
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
245 Mio. $
| 241.637 $ | 0,02 % |
18.362
+1.785
| +11 % | +23.790 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
540
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
| 240.573 $ | 0,02 % |
826
-84
| -9 % | -24.055 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
541
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 239.491 $ | 0,02 % |
21.732
+2.362
| +12 % | +26.424 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
542
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 237.880 $ | 0,02 % |
9.421
-803
| -8 % | -20.485 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
543
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 237.489 $ | 0,02 % |
+899
| Neu | +192.160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
| 237.130 $ | 0,02 % |
4.373
+139
| +3 % | +7.534 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
545
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 236.974 $ | 0,02 % |
8.394
-16
| -0,2 % | -437 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
546
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 236.897 $ | 0,02 % |
5.154
-1.034
| -17 % | -45.468 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
547
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| 236.057 $ | 0,02 % |
1.369
+91
| +7 % | +19.940 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
548
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 235.347 $ | 0,02 % |
361
+57
| +19 % | +50.847 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
549
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 234.826 $ | 0,02 % |
366
+22
| +6 % | +14.495 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
550
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
| 232.600 $ | 0,02 % |
2.878
-4
| -0,1 % | -296 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sovran Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sovran Advisors 640 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sovran Advisors für Q2 2026 weist 62 neu, 310 erhöht, 204 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 26,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sovran Advisors im Q2 2026 war Ionis Pharmaceuticals: 84.984 Aktien im Wert von 4,7 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sovran Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,9 Mio. $.
- Sovran Advisors hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sovran Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Sovran Advisors eröffnete 62 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sovran Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sovran Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .