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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April
APXM
USD 20.9 M
| USD 252 k | 0.02% |
7,952
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
Phillips 66
PSX
USD 119 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
+1,226
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
5,160
-526
| -9% | -USD 22.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
529
Sandisk
SNDK
USD 201 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
+229
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
530
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3759 M
| USD 250 k | 0.02% |
3,102
-100
| -3% | -USD 7.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
531
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.3 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
670
-4
| -0.6% | -USD 1.46 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
532
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 511 M
| USD 247 k | 0.02% |
+1,802
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
Vodafone
VOD
USD 37.1 mil M
| USD 245 k | 0.02% |
14,951
+3,808
| +34% | +USD 57.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
534
WEC Energy
WEC
USD 35.3 mil M
| USD 245 k | 0.02% |
+2,154
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1423 M
| USD 244 k | 0.02% |
3,804
+56
| +1% | +USD 3.62 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
536
Rio Tinto
RIO
USD 146 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
2,665
+422
| +19% | +USD 42.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
537
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.6 mil M
| USD 243 k | 0.02% |
1,085
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1987 M
| USD 242 k | 0.02% |
2,781
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
539
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
USD 245 M
| USD 242 k | 0.02% |
18,362
+1,785
| +11% | +USD 23.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
540
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4469 M
| USD 241 k | 0.02% |
826
-84
| -9% | -USD 24.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
541
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4931 M
| USD 239 k | 0.02% |
21,732
+2,362
| +12% | +USD 26.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
542
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 238 k | 0.02% |
9,421
-803
| -8% | -USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
543
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
+899
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
544
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6112 M
| USD 237 k | 0.02% |
4,373
+139
| +3% | +USD 7.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
545
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.7 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
8,394
-16
| -0.2% | -USD 437 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
546
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7800 M
| USD 237 k | 0.02% |
5,154
-1,034
| -17% | -USD 45.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
547
Sanmina
SANM
USD 9620 M
| USD 236 k | 0.02% |
1,369
+91
| +7% | +USD 19.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
548
Lumentum
LITE
USD 77.6 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
361
+57
| +19% | +USD 50.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
549
Cummins
CMI
USD 73 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
366
+22
| +6% | +USD 14.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
550
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2282 M
| USD 233 k | 0.02% |
2,878
-4
| -0.1% | -USD 296 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.