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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
DigitalOcean
DOCN
USD 11.8 mil M
| USD 216 k | 0.02% |
+1,916
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
+9,607
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
578
Blackstone
BX
USD 85.5 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
+1,602
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
579
Mercado Libre
MELI
USD 93.3 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
115
+1
| +0.9% | +USD 1.71 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
580
A.O. Smith
AOS
USD 7975 M
| USD 214 k | 0.02% |
3,337
+22
| +0.7% | +USD 1.33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
581
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
+615
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
582
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
+1,932
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
583
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 373 M
| USD 213 k | 0.02% |
4,829
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
584
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
452
+17
| +4% | +USD 7.95 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
585
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
853
-2,308
| -73% | -USD 515 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
586
Dillards
DDS
USD 10.4 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+357
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
587
Revvity
RVTY
USD 16.8 mil M
| USD 210 k | 0.02% |
+1,880
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
588
State Street
STT
USD 45.4 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
+1,142
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
589
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
+1,045
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
590
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1553 M
| USD 208 k | 0.02% |
7,710
-9,057
| -54% | -USD 245 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
591
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8328 M
| USD 207 k | 0.02% |
+560
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1163 M
| USD 207 k | 0.02% |
4,772
-618
| -11% | -USD 24.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
593
American Electric Power
AEP
USD 67.9 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
+1,549
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
594
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
4,144
-966
| -19% | -USD 48.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
595
Warrior Met Coal
HCC
USD 4487 M
| USD 205 k | 0.02% |
2,600
+370
| +17% | +USD 33.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
596
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
535
-52
| -9% | -USD 19.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
597
Everpure Inc
P
USD 42.3 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
2,811
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
598
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1396 M
| USD 205 k | 0.02% |
13,285
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
599
Acuity Brands
AYI
USD 9238 M
| USD 204 k | 0.02% |
+594
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
600
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
USD 151 M
| USD 204 k | 0.02% |
7,837
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.