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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
DigitalOcean
DOCN
US$110億
| US$21.6萬 | 0.02% |
+1,916
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
577
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110億
| US$21.5萬 | 0.02% |
+9,607
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
578
Blackstone
BX
US$941億
| US$21.5萬 | 0.02% |
+1,602
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
579
Mercado Libre
MELI
US$918億
| US$21.4萬 | 0.02% |
115
+1
| +0.9% | +US$1,708 |
2026 Q1
1季度
|
|
580
A.O. Smith
AOS
US$83.8億
| US$21.4萬 | 0.02% |
3,337
+22
| +0.7% | +US$1,333 |
2025 Q4
2個季度
|
|
581
Stryker
SYK
US$1178億
| US$21.3萬 | 0.02% |
+615
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
582
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$21.3萬 | 0.02% |
+1,932
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
583
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72億
| US$21.3萬 | 0.02% |
4,829
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
584
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$21.2萬 | 0.02% |
452
+17
| +4% | +US$7,951 |
2026 Q1
1季度
|
|
585
Honeywell
HON
US$701億
| US$21.1萬 | 0.02% |
853
-2,308
| -73% | -US$51.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
586
Dillards
DDS
US$109億
| US$21萬 | 0.02% |
+357
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
587
Revvity
RVTY
US$177億
| US$21萬 | 0.02% |
+1,880
| 新 | +US$18.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
588
State Street
STT
US$461億
| US$20.8萬 | 0.02% |
+1,142
| 新 | +US$17.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
589
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$20.8萬 | 0.02% |
+1,045
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
590
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6億
| US$20.8萬 | 0.02% |
7,710
-9,057
| -54% | -US$24.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
591
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83億
| US$20.7萬 | 0.02% |
+560
| 新 | +US$18萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
592
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.6億
| US$20.7萬 | 0.02% |
4,772
-618
| -11% | -US$2.48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
593
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$20.6萬 | 0.02% |
+1,549
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
594
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$20.6萬 | 0.02% |
4,144
-966
| -19% | -US$4.85萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
595
Warrior Met Coal
HCC
US$45.3億
| US$20.5萬 | 0.02% |
2,600
+370
| +17% | +US$3.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
596
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$20.5萬 | 0.02% |
535
-52
| -9% | -US$1.92萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
597
Everpure Inc
P
US$411億
| US$20.5萬 | 0.02% |
2,811
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
598
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14億
| US$20.5萬 | 0.02% |
13,285
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
599
Acuity Brands
AYI
US$95.4億
| US$20.4萬 | 0.02% |
+594
| 新 | +US$17.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
600
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51億
| US$20.4萬 | 0.02% |
7,837
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。