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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$160億
| US$23.1萬 | 0.02% |
+909
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
552
Oneok
OKE
US$604億
| US$22.9萬 | 0.02% |
2,583
-369
| -13% | -US$3.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
553
Fortinet
FTNT
US$1321億
| US$22.9萬 | 0.02% |
+1,527
| 新 | +US$17.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
554
Viasat
VSAT
US$84.7億
| US$22.9萬 | 0.02% |
+3,089
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
555
Delek US
DK
US$45.6億
| US$22.8萬 | 0.02% |
+3,625
| 新 | +US$16.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
556
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.76億
| US$22.8萬 | 0.02% |
1,792
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
557
Applovin
APP
US$871億
| US$22.7萬 | 0.02% |
542
+25
| +5% | +US$1.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
558
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.4億
| US$22.6萬 | 0.02% |
6,661
-912
| -12% | -US$2.98萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
559
Toyota
TM
US$2318億
| US$22.6萬 | 0.02% |
+1,212
| 新 | +US$23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
560
PPG Industries
PPG
US$246億
| US$22.5萬 | 0.02% |
1,890
-8
| -0.4% | -US$891 |
2025 Q4
2個季度
|
|
561
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$22.5萬 | 0.02% |
+1,988
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
562
Synopsys
SNPS
US$824億
| US$22.3萬 | 0.02% |
+582
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
563
Snowflake
SNOW
US$1148億
| US$22.3萬 | 0.02% |
+826
| 新 | +US$15.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
564
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.8億
| US$22.2萬 | 0.02% |
3,122
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
565
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.36億
| US$22.2萬 | 0.02% |
3,621
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
566
SLM Corp
SLM
US$36.5億
| US$22.2萬 | 0.02% |
+8,824
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
567
Charter Communications
CHTR
US$124億
| US$22.2萬 | 0.02% |
1,586
-30
| -2% | -US$5,007 |
2025 Q4
2個季度
|
|
568
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1億
| US$22.1萬 | 0.02% |
1,520
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
569
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$22萬 | 0.02% |
2,530
+71
| +3% | +US$5,706 |
2025 Q4
2個季度
|
|
570
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$21.9萬 | 0.02% |
+792
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
571
Factset
FDS
US$118億
| US$21.9萬 | 0.02% |
+772
| 新 | +US$17.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
572
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163億
| US$21.8萬 | 0.02% |
3,262
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
573
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17億
| US$21.7萬 | 0.02% |
2,269
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
574
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$35億
| US$21.6萬 | 0.02% |
+8,427
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
575
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.36億
| US$21.6萬 | 0.02% |
15,552
+790
| +5% | +US$1.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。