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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
ENI
E
US$888億
| US$20.4萬 | 0.02% |
+4,053
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
602
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.5億
| US$20.3萬 | 0.02% |
13,975
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
603
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.8億
| US$20.3萬 | 0.02% |
5,247
-9,955
| -65% | -US$43.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
604
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6億
| US$20萬 | 0.01% |
1,761
-224
| -11% | -US$2.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
605
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$84.5億
| US$19萬 | 0.01% |
4,359
+60
| +1% | +US$2,794 |
2025 Q3
3個季度
|
|
606
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9億
| US$18.5萬 | 0.01% |
14,370
+585
| +4% | +US$7,671 |
2026 Q1
1季度
|
|
607
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
US$5.93億
| US$15.5萬 | 0.01% |
11,865
+1,150
| +11% | +US$1.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
608
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.7億
| US$15.2萬 | 0.01% |
17,110
+2,865
| +20% | +US$2.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
609
Joby Aviation
JOBY
US$47.4億
| US$13.1萬 | 0.01% |
18,004
+7,406
| +70% | +US$7.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
610
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62億
| US$12.2萬 | 0.01% |
25,666
-93,409
| -78% | -US$45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
611
Canary XRP ETF
XRPC
US$3億
| US$11.5萬 | 0.01% |
10,200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
612
Opendoor
OPEN
US$19.2億
| US$9.6萬 | 0.01% |
24,462
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
613
Archer Aviation
ACHR
US$30.1億
| US$9.15萬 | 0.01% |
18,989
+5,394
| +40% | +US$3.14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
614
NeoVolta
NEOV
US$1.27億
| US$4.93萬 | ﹤0.01% |
24,509
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
615
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.16億
| US$4.29萬 | ﹤0.01% |
+16,016
| 新 | +US$6.53萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
616
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.4億
| – | – |
-2,096
| 已平倉 | -US$28.7萬 | – |
|
617
Camtek
CAMT
US$56.5億
| – | – |
-1,372
| 已平倉 | -US$26.3萬 | – |
|
618
Celanese
CE
US$52.4億
| – | – |
-5,270
| 已平倉 | -US$35.7萬 | – |
|
619
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6億
| – | – |
-3,163
| 已平倉 | -US$45.8萬 | – |
|
620
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.6億
| – | – |
-7,973
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
621
Coinbase
COIN
US$434億
| – | – |
-12,702
| 已平倉 | -US$239萬 | – |
|
622
已下市
Electronic Arts
EA
| – | – |
-1,506
| 已平倉 | -US$30.5萬 | – |
|
623
Elevance Health
ELV
US$954億
| – | – |
-575
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
624
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| – | – |
-2,121
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
625
Equinix
EQIX
US$942億
| – | – |
-186
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。