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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.01億
| US$34.2萬 | 0.03% |
6,003
+292
| +5% | +US$1.58萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
452
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
US$3.19億
| US$33.7萬 | 0.03% |
+10,014
| 新 | +US$36.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
453
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.6億
| US$33.7萬 | 0.03% |
3,354
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
454
Ameren
AEE
US$299億
| US$33.4萬 | 0.02% |
+2,969
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
455
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$32.9萬 | 0.02% |
6,567
-876
| -12% | -US$4.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
456
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$32.8萬 | 0.02% |
3,159
-1,140
| -27% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
457
Coupang
CPNG
US$250億
| US$32.8萬 | 0.02% |
21,244
-124
| -0.6% | -US$2,238 |
2024 Q4
6個季度
|
|
458
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2億
| US$32.6萬 | 0.02% |
+11,374
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
459
AstraZeneca
AZN
US$2660億
| US$32.5萬 | 0.02% |
1,885
-942
| -33% | -US$17.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
460
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.06億
| US$32.3萬 | 0.02% |
5,172
+1,248
| +32% | +US$8.91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
461
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$32.2萬 | 0.02% |
7,786
+406
| +6% | +US$1.66萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
462
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7億
| US$32.2萬 | 0.02% |
6,008
-223
| -4% | -US$1.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
463
PTC
PTC
US$211億
| US$32.2萬 | 0.02% |
+2,523
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
464
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.6億
| US$32.1萬 | 0.02% |
7,153
-1,976
| -22% | -US$8.99萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
465
Seagate
STX
US$1434億
| US$32.1萬 | 0.02% |
429
+78
| +22% | +US$5.95萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
466
CME Group
CME
US$1099億
| US$32萬 | 0.02% |
1,233
-69
| -5% | -US$1.91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
467
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$32萬 | 0.02% |
5,788
+283
| +5% | +US$1.55萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
468
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$31.9萬 | 0.02% |
3,668
-206
| -5% | -US$1.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
469
Ross Stores
ROST
US$733億
| US$31.8萬 | 0.02% |
1,267
+19
| +2% | +US$4,275 |
2025 Q3
3個季度
|
|
470
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113億
| US$31.8萬 | 0.02% |
7,978
+414
| +5% | +US$1.64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
471
Accenture
ACN
US$1526億
| US$31.6萬 | 0.02% |
1,922
-1,394
| -42% | -US$24.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
472
Sempra
SRE
US$550億
| US$31.6萬 | 0.02% |
3,493
+29
| +0.8% | +US$2,697 |
2024 Q4
6個季度
|
|
473
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$31.4萬 | 0.02% |
4,045
-535
| -12% | -US$4.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
474
ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
FB
US$274萬
| US$31.4萬 | 0.02% |
+7,066
| 新 | +US$31萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
475
McKesson
MCK
US$1167億
| US$30.9萬 | 0.02% |
347
+5
| +1% | +US$3,964 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。