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Sovran Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
21.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+21.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$6958萬
(+5.5%)
資金流向
+US$6958萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.63%
持股
640
新
62
增持
313
減碼
201
已平倉
25
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109萬 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640萬 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526萬 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$555萬 |
| 2 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$493萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$440萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$375萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$373萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.31% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.62% |
| 4 | 通訊服務 | 3.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.2億
| US$51.4萬 | 0.04% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
377
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$51.3萬 | 0.04% |
4,565
+27
| +0.6% | +US$3,152 |
2024 Q4
6個季度
|
|
378
NiSource
NI
US$208億
| US$50.7萬 | 0.04% |
+11,088
| 新 | +US$52.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
379
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108億
| US$50.7萬 | 0.04% |
6,174
-163
| -3% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
380
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$50.6萬 | 0.04% |
5,228
+306
| +6% | +US$2.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
381
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.8億
| US$50.5萬 | 0.04% |
10,009
+669
| +7% | +US$3.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
382
TotalEnergies
TTE
US$2046億
| US$50.2萬 | 0.04% |
5,969
+753
| +14% | +US$6.66萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
383
Cencora
COR
US$632億
| US$50.1萬 | 0.04% |
+1,568
| 新 | +US$45.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
384
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$50萬 | 0.04% |
914
-10
| -1% | -US$4,583 |
2024 Q4
6個季度
|
|
385
ICICI Bank
IBN
US$1058億
| US$49.5萬 | 0.04% |
16,368
+8,161
| +99% | +US$22.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
386
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.2億
| US$49萬 | 0.04% |
+13,858
| 新 | +US$49.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
387
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7億
| US$48.9萬 | 0.04% |
+2,493
| 新 | +US$48.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
388
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.7億
| US$48.7萬 | 0.04% |
11,804
-1,794
| -13% | -US$7.34萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
389
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$48.3萬 | 0.04% |
4,256
+843
| +25% | +US$9.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
390
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$48.3萬 | 0.04% |
3,086
-1,329
| -30% | -US$18.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
391
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7億
| US$48.1萬 | 0.04% |
6,813
-272
| -4% | -US$2.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
392
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572億
| US$48.1萬 | 0.04% |
5,223
-62
| -1% | -US$5,827 |
2024 Q4
6個季度
|
|
393
Intuit
INTU
US$918億
| US$47.6萬 | 0.04% |
1,520
+34
| +2% | +US$1.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
394
Target
TGT
US$694億
| US$47.1萬 | 0.04% |
3,265
-817
| -20% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
395
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.3億
| US$46.9萬 | 0.03% |
44,923
-1,203
| -3% | -US$1.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
396
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$46.9萬 | 0.03% |
4,738
-96
| -2% | -US$9,787 |
2024 Q4
6個季度
|
|
397
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.1億
| US$46.8萬 | 0.03% |
7,690
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
398
Duke Energy
DUK
US$974億
| US$46.6萬 | 0.03% |
3,603
+639
| +22% | +US$8.06萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
399
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$45.6萬 | 0.03% |
3,990
-51
| -1% | -US$5,830 |
2024 Q4
6個季度
|
|
400
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.7億
| US$45.4萬 | 0.03% |
26,356
-1,759
| -6% | -US$3.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Sovran Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sovran Advisors持有640個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.7億增加5.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Sovran Advisors在2026年第2季投入US$6958萬淨新增資金，建立62個新部位，並加碼313個既有持股。 其最大的新持股是Ionis Pharmaceuticals：共84,984股，價值US$470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ionis Pharmaceuticals：共買進84,984股，價值US$470萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1109萬。
- Sovran Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$555萬。
- Sovran Advisors於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2026年第2季，Sovran Advisors的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占20%。
- Sovran Advisors在2026年第2季新增了62個部位，並平倉25個部位。
- Sovran Advisors的投資組合價值較前一季上升5.5%，達到US$13.4億。
根據Sovran Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。