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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4497 M
| USD 514 k | 0.04% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 513 k | 0.04% |
4,565
+27
| +0.6% | +USD 3.15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
378
NiSource
NI
USD 20.1 mil M
| USD 507 k | 0.04% |
+11,088
| Nuevas | +USD 525 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
379
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.9 mil M
| USD 507 k | 0.04% |
6,174
-163
| -3% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
380
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 506 k | 0.04% |
5,228
+306
| +6% | +USD 29.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
381
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1963 M
| USD 505 k | 0.04% |
10,009
+669
| +7% | +USD 34.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
382
TotalEnergies
TTE
USD 198 mil M
| USD 502 k | 0.04% |
5,969
+753
| +14% | +USD 66.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
383
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
| USD 501 k | 0.04% |
+1,568
| Nuevas | +USD 452 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
Ameriprise Financial
AMP
USD 42.4 mil M
| USD 500 k | 0.04% |
914
-10
| -1% | -USD 4.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
385
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 495 k | 0.04% |
16,368
+8,161
| +99% | +USD 221 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
386
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2541 M
| USD 490 k | 0.04% |
+13,858
| Nuevas | +USD 495 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8040 M
| USD 489 k | 0.04% |
+2,493
| Nuevas | +USD 489 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1652 M
| USD 487 k | 0.04% |
11,804
-1,794
| -13% | -USD 73.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
389
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 483 k | 0.04% |
4,256
+843
| +25% | +USD 91.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
390
Bank of New York Mellon
BNY
USD 96.6 mil M
| USD 483 k | 0.04% |
3,086
-1,329
| -30% | -USD 182 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
391
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6198 M
| USD 481 k | 0.04% |
6,813
-272
| -4% | -USD 20.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 481 k | 0.04% |
5,223
-62
| -1% | -USD 5.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
393
Intuit
INTU
USD 87 mil M
| USD 476 k | 0.04% |
1,520
+34
| +2% | +USD 11.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
394
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 471 k | 0.04% |
3,265
-817
| -20% | -USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
395
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1897 M
| USD 469 k | 0.04% |
44,923
-1,203
| -3% | -USD 13.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
396
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 469 k | 0.03% |
4,738
-96
| -2% | -USD 9.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
397
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2836 M
| USD 468 k | 0.03% |
7,690
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
398
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| USD 466 k | 0.03% |
3,603
+639
| +22% | +USD 80.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
399
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 456 k | 0.03% |
3,990
-51
| -1% | -USD 5.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
400
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8362 M
| USD 454 k | 0.03% |
26,356
-1,759
| -6% | -USD 31.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.