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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 452 k | 0.03% |
10,231
+4,430
| +76% | +USD 201 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
402
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8006 M
| USD 452 k | 0.03% |
4,669
+2,750
| +143% | +USD 319 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
403
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1182 M
| USD 450 k | 0.03% |
5,634
-12
| -0.2% | -USD 931 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
404
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 445 k | 0.03% |
+2,237
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 443 k | 0.03% |
2,616
+291
| +13% | +USD 45.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
406
Pacer Swan SOS Moderate July ETF
PSMJ
USD 107 M
| USD 437 k | 0.03% |
12,930
+795
| +7% | +USD 26.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
407
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2875 M
| USD 434 k | 0.03% |
6,236
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
408
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 433 k | 0.03% |
1,032
+280
| +37% | +USD 106 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
409
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5182 M
| USD 433 k | 0.03% |
7,448
-2,090
| -22% | -USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
410
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 423 k | 0.03% |
6,797
+886
| +15% | +USD 53.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
411
HSBC
HSBC
USD 317 mil M
| USD 421 k | 0.03% |
4,060
+581
| +17% | +USD 53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
412
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1636 M
| USD 417 k | 0.03% |
10,932
+3
| +0% | +USD 115 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
413
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6529 M
| USD 416 k | 0.03% |
12,843
-506
| -4% | -USD 16.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
414
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5530 M
| USD 416 k | 0.03% |
8,691
+2,429
| +39% | +USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
415
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 411 k | 0.03% |
5,817
-38
| -0.6% | -USD 2.47 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
416
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
USD 288 M
| USD 409 k | 0.03% |
3,619
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
417
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1545 M
| USD 406 k | 0.03% |
7,992
-29,077
| -78% | -USD 1.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
418
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 406 k | 0.03% |
970
-220
| -18% | -USD 93 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
419
Western Digital
WDC
USD 136 mil M
| USD 402 k | 0.03% |
+867
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
USD 302 M
| USD 402 k | 0.03% |
41,663
-1,202
| -3% | -USD 15.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
421
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2172 M
| USD 402 k | 0.03% |
12,001
-1,724
| -13% | -USD 58.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
422
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 400 k | 0.03% |
1,642
+6
| +0.4% | +USD 1.27 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
423
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1335 M
| USD 398 k | 0.03% |
4,731
+101
| +2% | +USD 8.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
424
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
USD 203 M
| USD 392 k | 0.03% |
9,235
+2
| +0% | +USD 81 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
425
PCM Fund
PCM
USD 60.9 M
| USD 390 k | 0.03% |
69,868
-988
| -1% | -USD 5.63 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.