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Sovran Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.66%
Posición
640
Nuevas
62
Aumentadas
310
Reducidas
204
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 5.26 M |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 5.16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.39% |
| 2 | Tecnología | 12.39% |
| 3 | Finanzas | 3.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2059 M
| USD 586 k | 0.04% |
10,138
+471
| +5% | +USD 27.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
352
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 583 k | 0.04% |
5,760
+1,957
| +51% | +USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
353
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
| USD 578 k | 0.04% |
982
+37
| +4% | +USD 25.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
354
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 572 k | 0.04% |
3,000
+120
| +4% | +USD 23.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
355
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 569 k | 0.04% |
2,394
+988
| +70% | +USD 226 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
356
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
USD 235 M
| USD 564 k | 0.04% |
8,325
-36
| -0.4% | -USD 2.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
357
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3157 M
| USD 564 k | 0.04% |
5,313
+332
| +7% | +USD 44.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
358
Bitwise XRP ETF
XRP
USD 300 M
| USD 560 k | 0.04% |
47,295
+13,326
| +39% | +USD 195 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
359
Banco Santander
SAN
USD 190 mil M
| USD 557 k | 0.04% |
39,827
+4,597
| +13% | +USD 57 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
360
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 554 k | 0.04% |
4,184
+2,315
| +124% | +USD 288 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
361
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 552 k | 0.04% |
7,254
+4
| +0.1% | +USD 293 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
362
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 544 k | 0.04% |
4,128
+541
| +15% | +USD 63.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
363
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1305 M
| USD 543 k | 0.04% |
11,142
+545
| +5% | +USD 26.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
364
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 542 k | 0.04% |
3,792
+289
| +8% | +USD 43.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
365
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 541 k | 0.04% |
3,695
-57
| -2% | -USD 7.82 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
366
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
USD 107 M
| USD 540 k | 0.04% |
16,544
+166
| +1% | +USD 5.29 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
367
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 540 k | 0.04% |
23,665
-117
| -0.5% | -USD 2.71 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
368
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
USD 340 M
| USD 538 k | 0.04% |
16,112
+3,309
| +26% | +USD 113 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
369
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 538 k | 0.04% |
10,550
-937
| -8% | -USD 40.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
370
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 61.4 mil M
| USD 531 k | 0.04% |
414
-9
| -2% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
371
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1762 M
| USD 525 k | 0.04% |
7,529
-152
| -2% | -USD 11 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
372
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4126 M
| USD 524 k | 0.04% |
11,927
-1,799
| -13% | -USD 78.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
373
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 523 k | 0.04% |
11,512
-39,088
| -77% | -USD 5.55 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
374
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3764 M
| USD 519 k | 0.04% |
17,758
+4,719
| +36% | +USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
375
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 515 k | 0.04% |
10,231
+5,280
| +107% | +USD 266 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sovran Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sovran Advisors mantenía 640 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sovran Advisors muestra 62 nuevos, Aumentaron 310, 204 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones con un valor de USD 4.7 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sovran Advisors en T2 2026 fue Ionis Pharmaceuticals: 84,984 acciones por un valor de USD 4.7 M.
- Sovran Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.1 M.
- La mayor reducción de Sovran Advisors durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Sovran Advisors cerró por completo su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Sovran Advisors representan 20% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Sovran Advisors abrió 62 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sovran Advisors aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Sovran Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.