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Sovran Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
13,59%
Retorno est. (1 ano)
21,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+21,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,66%
Posição
640
Nova
62
Aumentada
310
Reduzida
204
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 5,16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 22,6 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 6,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,39% |
| 2 | Tecnologia | 12,39% |
| 3 | Financeiro | 3,62% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$ 4,5 bi
| US$ 514 mil | 0,04% |
5.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,3 bi
| US$ 513 mil | 0,04% |
4.565
+27
| +0,6% | +US$ 3,15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
378
NiSource
NI
US$ 20,1 bi
| US$ 507 mil | 0,04% |
+11.088
| Nova | +US$ 525 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
379
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 10,9 bi
| US$ 507 mil | 0,04% |
6.174
-163
| -3% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
380
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 506 mil | 0,04% |
5.228
+306
| +6% | +US$ 29,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
381
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,96 bi
| US$ 505 mil | 0,04% |
10.009
+669
| +7% | +US$ 34,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
382
TotalEnergies
TTE
US$ 198 bi
| US$ 502 mil | 0,04% |
5.969
+753
| +14% | +US$ 66,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
383
Cencora
COR
US$ 64,9 bi
| US$ 501 mil | 0,04% |
+1.568
| Nova | +US$ 452 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,4 bi
| US$ 500 mil | 0,04% |
914
-10
| -1% | -US$ 4,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
385
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| US$ 495 mil | 0,04% |
16.368
+8.161
| +99% | +US$ 221 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
386
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,54 bi
| US$ 490 mil | 0,04% |
+13.858
| Nova | +US$ 495 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,04 bi
| US$ 489 mil | 0,04% |
+2.493
| Nova | +US$ 489 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,65 bi
| US$ 487 mil | 0,04% |
11.804
-1.794
| -13% | -US$ 73,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
389
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 483 mil | 0,04% |
4.256
+843
| +25% | +US$ 91,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
390
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 96,6 bi
| US$ 483 mil | 0,04% |
3.086
-1.329
| -30% | -US$ 182 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
391
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,2 bi
| US$ 481 mil | 0,04% |
6.813
-272
| -4% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 481 mil | 0,04% |
5.223
-62
| -1% | -US$ 5,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
393
Intuit
INTU
US$ 87 bi
| US$ 476 mil | 0,04% |
1.520
+34
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
394
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 471 mil | 0,04% |
3.265
-817
| -20% | -US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
395
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,9 bi
| US$ 469 mil | 0,04% |
44.923
-1.203
| -3% | -US$ 13,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
396
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 469 mil | 0,03% |
4.738
-96
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
397
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,84 bi
| US$ 468 mil | 0,03% |
7.690
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
398
Duke Energy
DUK
US$ 93 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
3.603
+639
| +22% | +US$ 80,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
399
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 456 mil | 0,03% |
3.990
-51
| -1% | -US$ 5,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
400
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,36 bi
| US$ 454 mil | 0,03% |
26.356
-1.759
| -6% | -US$ 31,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sovran Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sovran Advisors detinha 640 posições avaliadas em US$ 1,34 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sovran Advisors mostra 62 novas, 310 aumentaram, 204 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 26,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sovran Advisors no T2 2026 foi Ionis Pharmaceuticals: 84.984 ações no valor de US$ 4,7 mi.
- Sovran Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Sovran Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 26,9 mi.
- Sovran Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Sovran Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Sovran Advisors abriu 62 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sovran Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sovran Advisors referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.